帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,369.86620,430.50466,215.52306,535.88125,685.83
收到的税费返还592.682,309.341,896.841,237.50595.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,332.9117,247.1334,321.4026,270.442,034.84
经营活动现金流入小计120,295.45639,986.96502,433.76334,043.82128,315.98
购买商品、接受劳务支付的现金112,772.95490,319.55341,363.39226,257.26102,675.60
支付给职工以及为职工支付的现金18,004.5472,087.2549,938.1832,818.2816,425.13
支付的各项税费4,082.7629,622.2521,847.1715,475.965,538.07
支付的其他与经营活动有关的现金27,740.0462,763.0885,115.2165,483.4645,505.46
经营活动现金流出小计162,600.29654,792.12498,263.95340,034.96170,144.25
经营活动产生的现金流量净额-42,304.84-14,805.164,169.81-5,991.14-41,828.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--144.45144.45144.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.90108.6032.2532.252.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.80----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.90253.05177.50176.702.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,036.6659,908.0040,966.0021,250.819,179.29
投资所支付的现金--20.0020.0020.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--121.64122.44122.44--
投资活动现金流出小计9,036.6660,049.6441,108.4421,393.259,199.29
投资活动产生的现金流量净额-9,004.76-59,796.59-40,930.95-21,216.56-9,196.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--148,222.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,070.49180,489.47138,676.3898,754.4964,781.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--27,137.268,766.90302.054,322.05
筹资活动现金流入小计87,070.49355,849.33147,443.2899,056.5469,103.13
偿还债务支付的现金52,787.41175,700.06108,843.7569,883.7447,797.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,910.3515,758.4113,593.9111,527.501,824.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,938.653,195.879,999.586,931.741,125.48
筹资活动现金流出小计63,636.41194,654.34132,437.2488,342.9850,746.92
筹资活动产生的现金流量净额23,434.08161,194.9915,006.0410,713.5618,356.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.24-11.5624.8327.3426.90
五、现金及现金等价物净增加额-27,873.2886,581.68-21,730.27-16,466.80-32,642.11
加:期初现金及现金等价物余额141,465.4154,884.7454,884.7454,884.7454,884.74
六、期末现金及现金等价物余额113,592.13141,466.4133,154.4638,417.9322,242.63
附注
净利润--6,609.11--27,044.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,586.78--4,428.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,064.48--8,675.46--
无形资产摊销--2,241.56--1,125.50--
长期待摊费用摊销--49.23--257.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,258.97--356.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,083.19--94.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,545.25--5,910.32--
投资损失--1,383.52--14.73--
递延所得税资产减少---4,228.57---744.79--
递延所得税负债增加---460.27---200.44--
存货的减少---44,896.91---1,964.20--
经营性应收项目的减少---83,961.03---76,894.62--
经营性应付项目的增加--38,603.34--25,440.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,805.16---5,991.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,466.41--38,417.93--
现金的期初余额--54,884.74--54,884.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--86,581.68---16,466.80--
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