帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,353.10269,251.73114,369.86620,430.50466,215.52
收到的税费返还9,747.857,787.80592.682,309.341,896.84
收到的其他与经营活动有关的现金11,086.928,621.865,332.9117,247.1334,321.40
经营活动现金流入小计447,187.88285,661.39120,295.45639,986.96502,433.76
购买商品、接受劳务支付的现金331,842.70240,554.65112,772.95490,319.55341,363.39
支付给职工以及为职工支付的现金49,049.5734,149.5618,004.5472,087.2549,938.18
支付的各项税费12,303.847,818.984,082.7629,622.2521,847.17
支付的其他与经营活动有关的现金60,099.4038,942.3927,740.0462,763.0885,115.21
经营活动现金流出小计453,295.52321,465.58162,600.29654,792.12498,263.95
经营活动产生的现金流量净额-6,107.64-35,804.19-42,304.84-14,805.164,169.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金184.17184.17--144.45144.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.5559.7531.90108.6032.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.80
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计326.72243.9231.90253.05177.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,465.3615,057.429,036.6659,908.0040,966.00
投资所支付的现金------20.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------121.64122.44
投资活动现金流出小计18,465.3615,057.429,036.6660,049.6441,108.44
投资活动产生的现金流量净额-18,138.63-14,813.50-9,004.76-59,796.59-40,930.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------148,222.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,356.89105,399.1187,070.49180,489.47138,676.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,061.4414,004.05--27,137.268,766.90
筹资活动现金流入小计131,418.33119,403.1687,070.49355,849.33147,443.28
偿还债务支付的现金110,740.2392,726.6552,787.41175,700.06108,843.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,525.5111,559.941,910.3515,758.4113,593.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,007.6425,962.968,938.653,195.879,999.58
筹资活动现金流出小计163,273.38130,249.5663,636.41194,654.34132,437.24
筹资活动产生的现金流量净额-31,855.05-10,846.3923,434.08161,194.9915,006.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.63-37.552.24-11.5624.83
五、现金及现金等价物净增加额-56,186.95-61,501.63-27,873.2886,581.68-21,730.27
加:期初现金及现金等价物余额141,466.41141,466.41141,465.4154,884.7454,884.74
六、期末现金及现金等价物余额85,279.4679,964.79113,592.13141,466.4133,154.46
附注
净利润---24,872.25--6,609.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,824.10--34,586.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,360.30--18,064.48--
无形资产摊销--1,136.36--2,241.56--
长期待摊费用摊销--5.50--49.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.45--1,258.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2.72--1,083.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,650.53--13,545.25--
投资损失---184.17--1,383.52--
递延所得税资产减少---2,935.81---4,228.57--
递延所得税负债增加---214.84---460.27--
存货的减少--10,949.34---44,896.91--
经营性应收项目的减少--44,467.22---83,961.03--
经营性应付项目的增加---92,908.21--38,603.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,804.19---14,805.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,964.79--141,466.41--
现金的期初余额--141,466.41--54,884.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,501.63--86,581.68--
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