帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,545.16134,502.28419,645.00321,992.28192,965.29
收到的税费返还1,387.32636.652,685.261,948.701,230.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,980.501,937.763,463.147,090.051,957.00
经营活动现金流入小计271,912.98137,076.68425,793.41331,031.03196,153.25
购买商品、接受劳务支付的现金186,683.5582,910.88269,991.75225,109.16122,325.03
支付给职工以及为职工支付的现金23,191.5210,814.4043,888.3231,150.9920,758.02
支付的各项税费17,973.738,347.6433,068.6925,233.4715,335.28
支付的其他与经营活动有关的现金30,738.4316,829.6472,778.4738,195.8928,538.38
经营活动现金流出小计258,587.23118,902.56419,727.24319,689.50186,956.71
经营活动产生的现金流量净额13,325.7518,174.126,066.1711,341.539,196.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,500.005,000.0075,701.0055,461.0036,660.00
取得投资收益所收到的现金355.51112.52620.54381.17125.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----62.9636.1334.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--412.74250.00395.18--
投资活动现金流入小计21,855.515,525.2576,634.5156,273.4836,820.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,370.199,578.2871,981.3659,093.0031,872.62
投资所支付的现金25,063.3817,000.0063,600.0063,867.4024,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,572.597,572.597,572.59
支付的其他与投资活动有关的现金------2,500.00--
投资活动现金流出小计44,433.5726,578.28143,153.95133,032.9964,055.21
投资活动产生的现金流量净额-22,578.07-21,053.03-66,519.44-76,759.51-27,234.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----105.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----105.00----
取得借款收到的现金18,300.0015,300.0077,250.9964,550.9928,071.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,067.6180.004,795.755,173.75388.35
筹资活动现金流入小计37,367.6115,380.0082,151.7469,724.7428,459.76
偿还债务支付的现金19,341.328,731.3244,446.4424,758.1810,193.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,729.601,078.124,277.354,828.823,251.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,316.58----25.0025.00
筹资活动现金流出小计42,387.509,809.4448,723.7929,612.0113,470.01
筹资活动产生的现金流量净额-5,019.895,570.5633,427.9540,112.7314,989.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.45-9.489.12-6.56-6.04
五、现金及现金等价物净增加额-14,276.662,682.18-27,016.19-25,311.79-3,054.57
加:期初现金及现金等价物余额32,050.6232,050.6259,066.8159,066.8159,066.81
六、期末现金及现金等价物余额17,773.9634,732.7932,050.6233,755.0256,012.24
附注
净利润23,025.17--37,573.59--15,532.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,172.65--4,529.68--1,871.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,092.22--8,580.03--4,227.05
无形资产摊销981.01--1,902.89--935.35
长期待摊费用摊销8.08--32.24--3.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失244.31--668.76--446.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,285.81--4,161.61--1,705.45
投资损失-188.84---783.90---161.09
递延所得税资产减少-176.51---890.46---539.61
递延所得税负债增加-217.24---434.47---217.24
存货的减少5,480.46---8,278.08--10,151.93
经营性应收项目的减少-31,739.11---80,276.51---32,076.03
经营性应付项目的增加5,357.73--39,316.46--7,317.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----35.66----
经营活动产生现金流量净额13,325.75--6,066.17--9,196.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,773.96--32,050.62--56,012.24
现金的期初余额32,050.62--59,066.81--59,066.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,276.66---27,016.19---3,054.57
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