帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,535.88125,685.83546,002.52374,105.04189,349.44
收到的税费返还1,237.50595.322,385.241,803.781,214.40
收到的其他与经营活动有关的现金26,270.442,034.847,542.0213,826.9710,389.86
经营活动现金流入小计334,043.82128,315.98555,929.78389,735.78200,953.71
购买商品、接受劳务支付的现金226,257.26102,675.60349,529.10239,718.45142,705.77
支付给职工以及为职工支付的现金32,818.2816,425.1357,693.0839,739.9425,051.10
支付的各项税费15,475.965,538.0733,168.7924,303.2713,786.01
支付的其他与经营活动有关的现金65,483.4645,505.46112,871.91113,718.9063,260.70
经营活动现金流出小计340,034.96170,144.25553,262.89417,480.56244,803.58
经营活动产生的现金流量净额-5,991.14-41,828.272,666.89-27,744.78-43,849.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50.0050.0050.00
取得投资收益所收到的现金144.45--148.92148.924.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.252.3468.937.230.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计176.702.34267.84206.1554.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,250.819,179.2965,809.8940,190.2024,255.91
投资所支付的现金20.0020.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金122.44--------
投资活动现金流出小计21,393.259,199.2965,809.8940,190.2024,255.91
投资活动产生的现金流量净额-21,216.56-9,196.95-65,542.05-39,984.06-24,201.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,437.71110.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----110.00110.00100.00
取得借款收到的现金98,754.4964,781.08215,651.94150,863.5099,510.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金302.054,322.051,143.8436,519.0224,519.02
筹资活动现金流入小计99,056.5469,103.13221,233.49187,492.52124,129.12
偿还债务支付的现金69,883.7447,797.16105,058.9054,147.6327,532.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,527.501,824.2810,197.978,916.516,975.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,931.741,125.4815,924.8425,600.0014,300.00
筹资活动现金流出小计88,342.9850,746.92131,181.7088,664.1448,807.96
筹资活动产生的现金流量净额10,713.5618,356.2190,051.7998,828.3875,321.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.3426.90-9.851.241.62
五、现金及现金等价物净增加额-16,466.80-32,642.1127,166.7831,100.787,271.34
加:期初现金及现金等价物余额54,884.7454,884.7427,717.9527,717.9527,717.95
六、期末现金及现金等价物余额38,417.9322,242.6354,884.7458,818.7434,989.30
附注
净利润27,044.43--56,318.15--24,865.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,428.20--7,821.66--6,228.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,675.46--14,639.31--6,583.25
无形资产摊销1,125.50--2,188.18--1,077.66
长期待摊费用摊销257.81--336.68--109.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失356.23--666.10---0.11
固定资产报废损失--------345.18
公允价值变动损失94.51---213.62---141.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,910.32--9,535.38--2,698.02
投资损失14.73---148.92---4.32
递延所得税资产减少-744.79---580.27---973.24
递延所得税负债增加-200.44---399.07---217.24
存货的减少-1,964.20---17,469.33--5,024.90
经营性应收项目的减少-76,894.62---111,897.10---124,647.63
经营性应付项目的增加25,440.42--41,869.74--35,202.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,991.14--2,666.89---43,849.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,417.93--54,884.74--34,989.30
现金的期初余额54,884.74--27,717.95--27,717.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,466.80--27,166.78--7,271.34
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