帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金537,469.71417,269.61264,545.16134,502.28
收到的税费返还2,662.442,032.141,387.32636.65
收到的其他与经营活动有关的现金15,542.4611,967.905,980.501,937.76
经营活动现金流入小计555,674.61431,269.65271,912.98137,076.68
购买商品、接受劳务支付的现金337,626.25298,321.03186,683.5582,910.88
支付给职工以及为职工支付的现金52,017.3935,680.2323,191.5210,814.40
支付的各项税费38,648.5227,341.7317,973.738,347.64
支付的其他与经营活动有关的现金100,511.0542,132.7730,738.4316,829.64
经营活动现金流出小计528,803.20403,475.76258,587.23118,902.56
经营活动产生的现金流量净额26,871.4127,793.8913,325.7518,174.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,500.0028,500.0021,500.005,000.00
取得投资收益所收到的现金574.29468.46355.51112.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00--412.74
投资活动现金流入小计35,167.8429,568.4621,855.515,525.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,789.9331,625.5619,370.199,578.28
投资所支付的现金32,563.3825,063.3825,063.3817,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--605.83----
投资活动现金流出小计69,353.3157,294.7744,433.5726,578.28
投资活动产生的现金流量净额-34,185.47-27,726.31-22,578.07-21,053.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金190.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金190.00------
取得借款收到的现金58,050.0330,000.0018,300.0015,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,057.3515,909.4119,067.6180.00
筹资活动现金流入小计67,297.3945,909.4137,367.6115,380.00
偿还债务支付的现金39,001.3224,341.3219,341.328,731.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,450.8713,558.5412,729.601,078.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.17------
支付其他与筹资活动有关的现金10,866.3910,316.5810,316.58--
筹资活动现金流出小计64,318.5848,216.4442,387.509,809.44
筹资活动产生的现金流量净额2,978.80-2,307.04-5,019.895,570.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.607.83-4.45-9.48
五、现金及现金等价物净增加额-4,332.66-2,231.63-14,276.662,682.18
加:期初现金及现金等价物余额32,050.6232,050.6232,050.6232,050.62
六、期末现金及现金等价物余额27,717.9529,818.9817,773.9634,732.79
附注
净利润55,782.62--23,025.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,717.85--2,172.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,430.80--6,092.22--
无形资产摊销2,014.93--981.01--
长期待摊费用摊销121.76--8.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失445.37--244.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.66------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,134.30--2,285.81--
投资损失-410.93---188.84--
递延所得税资产减少-1,075.10---176.51--
递延所得税负债增加-----217.24--
存货的减少-6,618.57--5,480.46--
经营性应收项目的减少-115,273.65---31,739.11--
经营性应付项目的增加68,593.37--5,357.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,871.41--13,325.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,717.95--17,773.96--
现金的期初余额32,050.62--32,050.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,332.66---14,276.66--
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