周大生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
周大生(002867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,005.22543,781.73351,479.29174,859.8366,759.46
收到的税费返还424.031,753.731,086.64320.61179.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,013.8712,398.308,219.213,497.451,554.53
经营活动现金流入小计131,360.91561,344.50363,354.74180,426.0268,973.41
购买商品、接受劳务支付的现金138,208.92307,863.54166,884.1597,625.0447,936.69
支付给职工以及为职工支付的现金12,650.9429,891.5422,834.9416,634.1811,166.44
支付的各项税费13,822.0045,506.0329,990.7320,196.0710,505.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,989.8039,725.3221,083.5912,742.845,937.53
经营活动现金流出小计171,076.33425,201.37242,643.68147,756.4175,688.54
经营活动产生的现金流量净额-39,715.42136,143.13120,711.0532,669.62-6,715.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00105,000.00100,000.0080,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金171.881,819.951,783.80384.59159.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.66542.37------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,267.54107,362.33101,783.8080,384.5930,159.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,888.4713,685.2710,366.315,783.102,718.45
投资所支付的现金40,000.00157,499.54107,724.19102,675.1962,626.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,888.47171,184.82118,090.50108,458.3065,344.65
投资活动产生的现金流量净额-20,620.93-63,822.49-16,306.70-28,073.71-35,185.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.1733,567.2233,313.7333,100.57122.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金739.3449.6849.68----
筹资活动现金流出小计866.5133,616.9033,363.4033,100.57122.79
筹资活动产生的现金流量净额-866.51-33,616.90-33,363.40-33,100.57-122.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.88-10.2625.0633.0035.64
五、现金及现金等价物净增加额-61,200.9838,693.4971,066.01-28,471.66-41,987.65
加:期初现金及现金等价物余额168,043.58129,350.09129,350.09129,350.09129,350.09
六、期末现金及现金等价物余额106,842.61168,043.58200,416.10100,878.4487,362.44
附注
净利润--101,340.27--32,993.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,585.94---411.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--570.97--298.08--
无形资产摊销--746.11--419.58--
长期待摊费用摊销--2,611.08--1,353.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.35---0.74--
固定资产报废损失--7.17--1.81--
公允价值变动损失---1,135.13--1,056.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--684.86--33.52--
投资损失---96.27--89.61--
递延所得税资产减少---449.01--270.49--
递延所得税负债增加--437.17---635.24--
存货的减少--19,590.16--3,203.24--
经营性应收项目的减少---1,447.38--4,538.55--
经营性应付项目的增加--9,617.79---11,819.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,244.75--1,278.75--
经营活动产生现金流量净额--136,143.13--32,669.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,043.58--100,878.44--
现金的期初余额--129,350.09--129,350.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,693.49---28,471.66--
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