新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,754.9785,370.8065,954.3738,191.0717,649.94
收到的税费返还110.44316.97286.7531.4712.32
收到的其他与经营活动有关的现金945.7817,767.9223,514.4219,655.827,102.98
经营活动现金流入小计26,811.20103,455.6989,755.5457,878.3624,765.25
购买商品、接受劳务支付的现金9,063.8145,679.5040,308.0519,625.719,575.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,165.2925,744.7022,204.4612,017.424,837.08
支付的各项税费755.472,917.622,328.291,243.03659.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,060.2429,708.4228,494.2223,409.099,659.43
经营活动现金流出小计22,044.80104,050.2593,335.0256,295.2624,732.04
经营活动产生的现金流量净额4,766.40-594.56-3,579.471,583.1133.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,406.03--16,800.0014,800.009,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,234.6946.5146.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.94128.8540.999.027.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20,735.62------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,071.98------
投资活动现金流入小计1,406.9725,171.1416,887.5014,855.539,007.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金448.444,020.871,898.661,240.10496.54
投资所支付的现金10.001,254.60394.50294.50158.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计458.445,275.472,293.161,534.60655.04
投资活动产生的现金流量净额948.5319,895.6714,594.3413,320.948,352.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108.00--------
取得借款收到的现金9,532.2837,421.0925,798.0020,468.008,514.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--800.00------
筹资活动现金流入小计9,640.2838,221.0925,798.0020,468.008,514.00
偿还债务支付的现金12,851.2060,531.5045,183.5036,067.5016,075.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金413.172,942.072,189.741,388.94794.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,919.573,379.27------
筹资活动现金流出小计15,183.9466,852.8447,373.2437,456.4416,869.80
筹资活动产生的现金流量净额-5,543.66-28,631.75-21,575.24-16,988.44-8,355.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.82-367.42-47.5288.6688.48
五、现金及现金等价物净增加额148.46-9,698.06-10,607.89-1,995.74118.57
加:期初现金及现金等价物余额6,870.7815,399.2615,399.2615,399.2615,399.26
六、期末现金及现金等价物余额7,019.235,701.204,791.3613,403.5215,517.83
附注
净利润---60,921.39---1,049.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,023.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,397.25--1,681.98--
无形资产摊销--3,597.33--1,157.91--
长期待摊费用摊销--3,292.74--1,584.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,299.76--0.62--
固定资产报废损失--18.76--1.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,973.08--2,445.39--
投资损失---1,670.11---661.25--
递延所得税资产减少--4,715.35---223.13--
递延所得税负债增加--22.60--0.46--
存货的减少---663.74--534.46--
经营性应收项目的减少---5,167.02--1,227.98--
经营性应付项目的增加---967.52---6,307.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---594.56--1,583.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,701.20--13,403.52--
现金的期初余额--15,399.26--15,399.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,698.06---1,995.74--
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