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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,671.82 | 58,971.33 | 42,732.84 | 21,515.45 | |
| 收到的税费返还 | 86.25 | 42.03 | 17.08 | 16.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,106.88 | 4,599.21 | 2,611.51 | 1,176.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,864.95 | 63,612.57 | 45,361.43 | 22,708.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,508.88 | 23,172.08 | 18,467.78 | 8,794.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,069.57 | 18,433.73 | 12,966.42 | 6,331.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,919.57 | 1,690.39 | 1,277.70 | 541.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,941.15 | 13,243.96 | 9,068.67 | 4,703.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,439.18 | 56,540.15 | 41,780.57 | 20,371.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,425.78 | 7,072.42 | 3,580.85 | 2,336.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,547.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,019.29 | 1,041.16 | 1,041.16 | 1,034.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.83 | 7.71 | 3.88 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 872.00 | 545.09 | 145.09 | 63.09 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 327.32 | 537.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,994.17 | 2,131.23 | 1,190.13 | 1,098.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,568.89 | 1,715.16 | 1,564.05 | 1,224.03 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,618.89 | 1,765.16 | 1,614.05 | 1,224.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,375.27 | 366.07 | -423.92 | -125.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,475.00 | 2,475.00 | 1,980.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,475.00 | 2,475.00 | 1,980.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,219.47 | 2,902.74 | 1,996.58 | 1,722.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.02 | 341.37 | 295.63 | 266.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,704.04 | 5,528.09 | 3,880.18 | 1,764.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,572.53 | 8,772.20 | 6,172.40 | 3,754.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,097.53 | -6,297.20 | -4,192.40 | -3,754.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.32 | 79.79 | 48.15 | -7.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,984.84 | 1,221.08 | -987.32 | -1,550.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,459.74 | 5,943.49 | 5,943.49 | 5,943.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,444.57 | 7,164.56 | 4,956.17 | 4,393.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74.64 | -- | -278.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,130.83 | -- | 9.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,942.99 | -- | 972.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.15 | -- | 590.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 855.27 | -- | 422.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -531.99 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.17 | -- | 44.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,310.99 | -- | 1,152.26 | -- | |
| 投资损失 | -4,188.31 | -- | -802.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.93 | -- | -57.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.03 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | -50.96 | -- | -364.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,393.29 | -- | -8,131.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,801.43 | -- | 5,320.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,425.78 | -- | 3,580.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,444.57 | -- | 4,956.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,459.74 | -- | 5,943.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,984.84 | -- | -987.32 | -- | |
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