新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,954.3738,191.0717,649.9489,939.8169,561.32
收到的税费返还286.7531.4712.321,012.46839.75
收到的其他与经营活动有关的现金23,514.4219,655.827,102.9812,433.5718,697.53
经营活动现金流入小计89,755.5457,878.3624,765.25103,385.8489,098.60
购买商品、接受劳务支付的现金40,308.0519,625.719,575.7345,305.0035,791.77
支付给职工以及为职工支付的现金22,204.4612,017.424,837.0830,050.3719,025.52
支付的各项税费2,328.291,243.03659.807,215.875,663.29
支付的其他与经营活动有关的现金28,494.2223,409.099,659.4320,408.4327,017.36
经营活动现金流出小计93,335.0256,295.2624,732.04102,979.6887,497.94
经营活动产生的现金流量净额-3,579.471,583.1133.21406.171,600.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,800.0014,800.009,000.00----
取得投资收益所收到的现金46.5146.51--81.7281.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.999.027.7226.8013.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,857.48--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,887.5014,855.539,007.7214,966.0094.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,898.661,240.10496.547,521.456,422.18
投资所支付的现金394.50294.50158.50743.25394.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,293.161,534.60655.048,264.706,816.18
投资活动产生的现金流量净额14,594.3413,320.948,352.686,701.30-6,721.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------353.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------353.99--
取得借款收到的现金25,798.0020,468.008,514.0060,084.6946,805.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,509.00--
筹资活动现金流入小计25,798.0020,468.008,514.0085,947.6846,805.62
偿还债务支付的现金45,183.5036,067.5016,075.3760,272.9340,585.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,189.741,388.94794.438,116.174,277.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------23,454.00--
筹资活动现金流出小计47,373.2437,456.4416,869.8091,843.1044,862.84
筹资活动产生的现金流量净额-21,575.24-16,988.44-8,355.80-5,895.421,942.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.5288.6688.4864.3582.50
五、现金及现金等价物净增加额-10,607.89-1,995.74118.571,276.39-3,095.48
加:期初现金及现金等价物余额15,399.2615,399.2615,399.2614,122.8714,122.87
六、期末现金及现金等价物余额4,791.3613,403.5215,517.8315,399.2611,027.39
附注
净利润---1,049.44---57,904.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------30,222.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,681.98--4,129.45--
无形资产摊销--1,157.91--2,507.41--
长期待摊费用摊销--1,584.62--2,039.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62--91.75--
固定资产报废损失--1.32--3.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,445.39--7,275.59--
投资损失---661.25--454.84--
递延所得税资产减少---223.13---4,325.98--
递延所得税负债增加--0.46---166.77--
存货的减少--534.46---1,295.02--
经营性应收项目的减少--1,227.98---4,533.23--
经营性应付项目的增加---6,307.84--8,110.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,583.11--406.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,403.52--15,399.26--
现金的期初余额--15,399.26--14,122.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,995.74--1,276.39--
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