新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,649.9489,939.8169,561.3242,855.4219,430.15
收到的税费返还12.321,012.46839.75618.21212.74
收到的其他与经营活动有关的现金7,102.9812,433.5718,697.536,908.953,756.79
经营活动现金流入小计24,765.25103,385.8489,098.6050,382.5923,399.68
购买商品、接受劳务支付的现金9,575.7345,305.0035,791.7725,313.0712,586.92
支付给职工以及为职工支付的现金4,837.0830,050.3719,025.5215,633.995,860.63
支付的各项税费659.807,215.875,663.293,540.482,622.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,659.4320,408.4327,017.3612,543.298,364.24
经营活动现金流出小计24,732.04102,979.6887,497.9457,030.8329,434.59
经营活动产生的现金流量净额33.21406.171,600.66-6,648.24-6,034.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.00--------
取得投资收益所收到的现金--81.7281.729.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.7226.8013.057.451.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,857.48------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,007.7214,966.0094.7716.971.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金496.547,521.456,422.184,898.863,337.85
投资所支付的现金158.50743.25394.00218.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计655.048,264.706,816.185,116.863,337.85
投资活动产生的现金流量净额8,352.686,701.30-6,721.41-5,099.89-3,336.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--353.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--353.99------
取得借款收到的现金8,514.0060,084.6946,805.6231,956.4617,176.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,509.00------
筹资活动现金流入小计8,514.0085,947.6846,805.6231,956.4617,176.69
偿还债务支付的现金16,075.3760,272.9340,585.2025,246.8117,272.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794.438,116.174,277.642,387.451,115.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,454.00------
筹资活动现金流出小计16,869.8091,843.1044,862.8427,634.2618,388.71
筹资活动产生的现金流量净额-8,355.80-5,895.421,942.774,322.20-1,212.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.4864.3582.5017.46-30.41
五、现金及现金等价物净增加额118.571,276.39-3,095.48-7,408.47-10,613.88
加:期初现金及现金等价物余额15,399.2614,122.8714,122.8714,122.8714,122.87
六、期末现金及现金等价物余额15,517.8315,399.2611,027.396,714.403,508.98
附注
净利润---57,904.93--3,071.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,222.51---231.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,129.45--1,935.69--
无形资产摊销--2,507.41--1,105.07--
长期待摊费用摊销--2,039.45--828.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.75---30.80--
固定资产报废损失--3.51--0.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,275.59--2,586.58--
投资损失--454.84---697.61--
递延所得税资产减少---4,325.98---10.64--
递延所得税负债增加---166.77---45.62--
存货的减少---1,295.02---811.74--
经营性应收项目的减少---4,533.23---27,995.67--
经营性应付项目的增加--8,110.71--13,646.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--406.17---6,648.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,399.26--6,714.40--
现金的期初余额--14,122.87--14,122.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,276.39---7,408.47--
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