新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,961.3925,903.1812,792.0076,671.8258,971.33
收到的税费返还20.003.472.7986.2542.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,934.424,242.01700.007,106.884,599.21
经营活动现金流入小计43,915.8130,148.6513,494.7983,864.9563,612.57
购买商品、接受劳务支付的现金12,848.737,844.513,624.8637,508.8823,172.08
支付给职工以及为职工支付的现金13,552.389,189.584,356.3725,069.5718,433.73
支付的各项税费800.47508.74218.161,919.571,690.39
支付的其他与经营活动有关的现金9,820.356,429.523,632.7612,941.1513,243.96
经营活动现金流出小计37,021.9323,972.3611,832.1577,439.1856,540.15
经营活动产生的现金流量净额6,893.886,176.301,662.636,425.787,072.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.431.431.435,547.73--
取得投资收益所收到的现金------1,019.291,041.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.0879.928.50227.837.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------872.00545.09
收到的其他与投资活动有关的现金------327.32537.28
投资活动现金流入小计91.5181.359.937,994.172,131.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,181.89306.93225.272,568.891,715.16
投资所支付的现金------50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00100.0050.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,281.89406.93275.272,618.891,765.16
投资活动产生的现金流量净额-1,190.38-325.58-265.345,375.27366.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00--------
取得借款收到的现金21,000.0021,000.0021,000.002,475.002,475.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,015.0021,000.0021,000.002,475.002,475.00
偿还债务支付的现金22,527.0322,527.0322,527.033,219.472,902.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,154.591,805.751,494.84649.02341.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,954.424,015.252,108.607,704.045,528.09
筹资活动现金流出小计30,636.0428,348.0326,130.4711,572.538,772.20
筹资活动产生的现金流量净额-9,621.04-7,348.03-5,130.47-9,097.53-6,297.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.74-39.32-18.03281.3279.79
五、现金及现金等价物净增加额-3,885.80-1,536.63-3,751.212,984.841,221.08
加:期初现金及现金等价物余额7,444.577,444.5710,791.424,459.745,943.49
六、期末现金及现金等价物余额3,558.785,907.947,040.207,444.577,164.56
附注
净利润---3,185.22---74.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.78--2,130.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--963.09--1,942.99--
无形资产摊销--348.44--944.15--
长期待摊费用摊销--401.67--855.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.69---531.99--
固定资产报废损失--11.68--70.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--930.13--2,310.99--
投资损失---838.69---4,188.31--
递延所得税资产减少---1,669.32---59.93--
递延所得税负债增加--1,683.56--53.03--
存货的减少---277.16---50.96--
经营性应收项目的减少--7,383.28--5,393.29--
经营性应付项目的增加---2,740.69---9,801.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,176.30--6,425.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,907.94--7,444.57--
现金的期初余额--7,444.57--4,459.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,536.63--2,984.84--
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