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新宁物流(300013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,961.39 | 25,903.18 | 12,792.00 | 76,671.82 | 58,971.33 |
收到的税费返还 | 20.00 | 3.47 | 2.79 | 86.25 | 42.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,934.42 | 4,242.01 | 700.00 | 7,106.88 | 4,599.21 |
经营活动现金流入小计 | 43,915.81 | 30,148.65 | 13,494.79 | 83,864.95 | 63,612.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,848.73 | 7,844.51 | 3,624.86 | 37,508.88 | 23,172.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,552.38 | 9,189.58 | 4,356.37 | 25,069.57 | 18,433.73 |
支付的各项税费 | 800.47 | 508.74 | 218.16 | 1,919.57 | 1,690.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,820.35 | 6,429.52 | 3,632.76 | 12,941.15 | 13,243.96 |
经营活动现金流出小计 | 37,021.93 | 23,972.36 | 11,832.15 | 77,439.18 | 56,540.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,893.88 | 6,176.30 | 1,662.63 | 6,425.78 | 7,072.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 5,547.73 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,019.29 | 1,041.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.08 | 79.92 | 8.50 | 227.83 | 7.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 872.00 | 545.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 327.32 | 537.28 |
投资活动现金流入小计 | 91.51 | 81.35 | 9.93 | 7,994.17 | 2,131.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,181.89 | 306.93 | 225.27 | 2,568.89 | 1,715.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,281.89 | 406.93 | 275.27 | 2,618.89 | 1,765.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,190.38 | -325.58 | -265.34 | 5,375.27 | 366.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,475.00 | 2,475.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,015.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,475.00 | 2,475.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,527.03 | 22,527.03 | 22,527.03 | 3,219.47 | 2,902.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,154.59 | 1,805.75 | 1,494.84 | 649.02 | 341.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,954.42 | 4,015.25 | 2,108.60 | 7,704.04 | 5,528.09 |
筹资活动现金流出小计 | 30,636.04 | 28,348.03 | 26,130.47 | 11,572.53 | 8,772.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,621.04 | -7,348.03 | -5,130.47 | -9,097.53 | -6,297.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.74 | -39.32 | -18.03 | 281.32 | 79.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,885.80 | -1,536.63 | -3,751.21 | 2,984.84 | 1,221.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,444.57 | 7,444.57 | 10,791.42 | 4,459.74 | 5,943.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,558.78 | 5,907.94 | 7,040.20 | 7,444.57 | 7,164.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,185.22 | -- | -74.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3.78 | -- | 2,130.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 963.09 | -- | 1,942.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 348.44 | -- | 944.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 401.67 | -- | 855.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.69 | -- | -531.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.68 | -- | 70.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 930.13 | -- | 2,310.99 | -- |
投资损失 | -- | -838.69 | -- | -4,188.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,669.32 | -- | -59.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,683.56 | -- | 53.03 | -- |
存货的减少 | -- | -277.16 | -- | -50.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,383.28 | -- | 5,393.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,740.69 | -- | -9,801.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,176.30 | -- | 6,425.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,907.94 | -- | 7,444.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,444.57 | -- | 4,459.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,536.63 | -- | 2,984.84 | -- |
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