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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,376.27 | 58,332.74 | 37,072.53 | 21,355.55 | |
| 收到的税费返还 | 408.64 | 522.87 | 382.51 | 9.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,094.43 | 7,670.76 | 4,827.33 | 6,564.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,879.35 | 66,526.36 | 42,282.38 | 27,929.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,239.92 | 32,106.68 | 22,478.52 | 14,788.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,603.89 | 16,813.32 | 12,673.64 | 5,871.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,404.97 | 5,755.83 | 4,078.51 | 2,411.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,227.82 | 16,078.25 | 8,139.30 | 13,740.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,476.60 | 70,754.08 | 47,369.97 | 36,811.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,402.74 | -4,227.71 | -5,087.59 | -8,882.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.98 | 85.72 | 48.44 | 7.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,507.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,725.97 | 85.72 | 48.44 | 7.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,734.80 | 12,832.22 | 11,232.82 | 9,399.14 | |
| 投资所支付的现金 | 640.20 | 400.20 | 400.20 | -200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,375.00 | 13,232.42 | 11,633.02 | 9,199.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,649.03 | -13,146.70 | -11,584.59 | -9,191.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,391.70 | 18,962.96 | 15,900.00 | 10,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,661.70 | 19,232.96 | 16,170.00 | 11,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,338.49 | 23,148.49 | 16,936.83 | 12,436.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,497.93 | 728.53 | 699.95 | 316.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.60 | 158.76 | 26.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,837.42 | 23,877.02 | 17,636.78 | 12,753.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,175.72 | -4,644.06 | -1,466.78 | -1,713.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 401.63 | 47.88 | 77.21 | -2.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,020.37 | -21,970.59 | -18,061.75 | -19,789.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,885.00 | 33,885.00 | 33,885.00 | 33,885.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,864.63 | 11,914.40 | 15,823.24 | 14,095.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,041.30 | -- | 492.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.72 | -- | -13.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,145.10 | -- | 1,525.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,275.83 | -- | 663.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,504.30 | -- | 387.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.16 | -- | -2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.09 | -- | 8.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 769.24 | -- | 550.69 | -- | |
| 投资损失 | -662.97 | -- | -329.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 360.92 | -- | -83.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.09 | -- | -48.46 | -- | |
| 存货的减少 | 7,111.50 | -- | -1,000.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,498.62 | -- | -10,301.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,980.27 | -- | 3,065.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,402.74 | -- | -5,087.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,864.63 | -- | 15,823.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,885.00 | -- | 33,885.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,020.37 | -- | -18,061.75 | -- | |
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