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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,802.73 | 38,961.39 | 25,903.18 | 12,792.00 | |
| 收到的税费返还 | 10.61 | 20.00 | 3.47 | 2.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.18 | 4,934.42 | 4,242.01 | 700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,952.52 | 43,915.81 | 30,148.65 | 13,494.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,395.81 | 12,848.73 | 7,844.51 | 3,624.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,546.47 | 13,552.38 | 9,189.58 | 4,356.37 | |
| 支付的各项税费 | 966.22 | 800.47 | 508.74 | 218.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,764.14 | 9,820.35 | 6,429.52 | 3,632.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,672.63 | 37,021.93 | 23,972.36 | 11,832.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,279.89 | 6,893.88 | 6,176.30 | 1,662.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.33 | 90.08 | 79.92 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149.76 | 91.51 | 81.35 | 9.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.54 | 1,181.89 | 306.93 | 225.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,990.54 | 1,281.89 | 406.93 | 275.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,840.79 | -1,190.38 | -325.58 | -265.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,015.00 | 21,015.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,527.03 | 22,527.03 | 22,527.03 | 22,527.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,560.19 | 2,154.59 | 1,805.75 | 1,494.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,681.54 | 5,954.42 | 4,015.25 | 2,108.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,768.77 | 30,636.04 | 28,348.03 | 26,130.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,753.77 | -9,621.04 | -7,348.03 | -5,130.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.14 | 31.74 | -39.32 | -18.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,212.52 | -3,885.80 | -1,536.63 | -3,751.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,444.57 | 7,444.57 | 7,444.57 | 10,791.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,232.05 | 3,558.78 | 5,907.94 | 7,040.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,951.44 | -- | -3,185.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,577.45 | -- | 3.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,885.45 | -- | 963.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.87 | -- | 348.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 823.18 | -- | 401.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.84 | -- | -48.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.98 | -- | 11.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,016.01 | -- | 930.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,116.24 | -- | -838.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -322.50 | -- | -1,669.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.39 | -- | 1,683.56 | -- | |
| 存货的减少 | 14.90 | -- | -277.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,679.40 | -- | 7,383.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,022.07 | -- | -2,740.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,279.89 | -- | 6,176.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,232.05 | -- | 5,907.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,444.57 | -- | 7,444.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,212.52 | -- | -1,536.63 | -- | |
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