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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,579.61 | 57,494.08 | 39,342.10 | 20,877.15 | |
| 收到的税费返还 | 660.92 | 735.65 | 594.51 | 126.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,958.05 | 10,429.77 | 2,528.94 | 12,012.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,198.58 | 68,659.49 | 42,465.55 | 33,016.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,098.80 | 31,696.31 | 21,393.88 | 12,269.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,758.35 | 17,748.66 | 11,282.60 | 6,487.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,229.10 | 5,640.87 | 3,271.85 | 1,845.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,236.88 | 18,005.52 | 4,377.01 | 12,815.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,323.12 | 73,091.36 | 40,325.34 | 33,417.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,124.54 | -4,431.87 | 2,140.21 | -400.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299.51 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.84 | 27.49 | 4.08 | 3.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,173.97 | 3,078.40 | 2,838.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,630.32 | 3,165.89 | 2,842.97 | 3.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,178.60 | 6,067.47 | 5,261.22 | 1,349.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,995.87 | 1,995.17 | 1,995.17 | 1,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,174.47 | 8,062.64 | 7,256.38 | 3,229.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,544.15 | -4,896.75 | -4,413.42 | -3,226.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 15,400.00 | 12,400.00 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 15,400.00 | 12,400.00 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,098.70 | 14,083.00 | 10,883.00 | 7,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,635.65 | 1,275.82 | 973.24 | 268.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.60 | 117.60 | 117.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,734.35 | 15,358.82 | 11,856.24 | 7,868.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,265.65 | 41.18 | 543.76 | 2,531.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.17 | -125.19 | -129.21 | -28.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,786.21 | -9,412.62 | -1,858.66 | -1,123.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,864.63 | 21,864.63 | 21,864.63 | 21,864.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,078.42 | 12,452.01 | 20,005.97 | 20,740.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,442.94 | -- | 3,499.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,599.48 | -- | 66.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,905.83 | -- | 1,519.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,715.57 | -- | 741.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,976.98 | -- | 762.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 561.96 | -- | 86.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.56 | -- | 36.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,581.65 | -- | 720.91 | -- | |
| 投资损失 | -649.66 | -- | -451.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.43 | -- | -11.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.72 | -- | -48.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,354.79 | -- | 635.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,282.23 | -- | -12,795.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,239.57 | -- | 7,377.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,124.54 | -- | 2,140.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,078.42 | -- | 20,005.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,864.63 | -- | 21,864.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,786.21 | -- | -1,858.66 | -- | |
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