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| 新宁物流(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,266.10 | 4,057.38 | 14,816.93 | 12,768.91 | 16,355.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,440.39 | 60,124.65 | 59,265.30 | 57,562.30 | 54,119.79 |
| 应收票据 | 124.19 | 435.20 | 490.72 | 1,000.00 | 1,354.50 |
| 应收账款 | 59,316.21 | 59,689.44 | 58,774.58 | 56,562.30 | 52,765.29 |
| 预付款项 | 11,377.33 | 7,182.14 | 4,070.91 | 8,533.85 | 5,572.73 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
| 应收股利 | 72.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,547.43 | -- | 5,620.69 | 15,975.11 | 14,139.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,287.50 | 4,918.16 | 4,738.40 | 6,072.85 | 4,813.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,845.81 | 3,920.31 | 5,637.87 | 3,553.77 | 4,027.88 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,695.01 | 1,505.62 | 1,739.89 | 5,774.31 | 7,416.70 |
| 流动资产合计 | 102,531.77 | 85,325.72 | 95,890.00 | 110,241.10 | 106,444.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 6,094.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 6,044.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,143.06 | 15,145.98 | 12,293.18 | 13,454.32 | 12,442.95 |
| 长期股权投资 | 8,394.20 | 8,056.74 | 7,610.31 | 7,966.79 | 7,462.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 45,904.14 | -- | 47,533.25 | 48,098.17 | 48,640.08 |
| 在建工程 | 8,729.34 | -- | 8,590.67 | 6,143.48 | 6,078.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 22,966.65 | 23,394.56 | 24,029.33 | 23,740.84 | 23,505.63 |
| 开发支出 | 4,689.01 | 3,825.10 | 2,687.93 | 3,462.53 | 3,057.89 |
| 商誉 | 46,120.10 | 46,120.10 | 46,120.10 | 44,765.72 | 44,765.72 |
| 长期待摊费用 | 3,875.85 | 4,089.91 | 4,479.66 | 3,874.18 | 4,244.18 |
| 递延所得税资产 | 2,473.77 | 2,410.80 | 2,463.14 | 2,528.42 | 2,312.46 |
| 其他非流动资产 | 7,815.90 | 7,720.49 | 8,045.01 | 7,720.49 | 7,720.49 |
| 非流动资产合计 | 171,206.01 | 173,967.48 | 169,896.57 | 167,798.94 | 166,274.60 |
| 资产总计 | 273,737.78 | 259,293.20 | 265,786.57 | 278,040.04 | 272,719.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,914.69 | 38,154.77 | 38,811.01 | 42,111.01 | 41,613.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,471.65 | 17,050.56 | 18,333.22 | 29,184.26 | 24,934.61 |
| 应付票据 | 3,098.00 | -- | 2,988.50 | -- | -- |
| 应付账款 | 10,373.65 | -- | 15,344.72 | -- | 24,934.61 |
| 预收款项 | 4,106.99 | 1,466.94 | 2,227.48 | 973.15 | 1,240.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,374.73 | 3,549.22 | 3,503.58 | 2,636.86 | 2,483.33 |
| 应交税费 | 630.31 | 396.60 | 1,940.95 | 900.07 | 997.49 |
| 应付利息 | 97.92 | 125.58 | 124.23 | -- | 109.07 |
| 应付股利 | 655.14 | -- | -- | -- | 1,786.75 |
| 其他应付款 | 9,051.43 | -- | 5,918.28 | 9,497.37 | 6,247.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 24.16 | 62.37 | 24.16 | 174.34 | 51.82 |
| 流动负债合计 | 84,227.03 | 70,136.05 | 75,782.91 | 85,477.06 | 79,464.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,177.00 | 38,977.00 | 40,827.00 | 47,193.00 | 48,660.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 226.59 | 388.20 | 388.20 | 258.27 | 268.27 |
| 递延所得税负债 | 3,011.69 | 3,011.48 | 3,057.31 | 1,910.02 | 1,941.90 |
| 长期递延收益 | 1,007.35 | 1,045.24 | 1,152.47 | 1,230.97 | 1,309.68 |
| 其他非流动负债 | 84.97 | 44.00 | -- | 91.41 | 101.31 |
| 非流动负债合计 | 42,507.60 | 43,465.93 | 45,424.98 | 50,683.67 | 52,281.16 |
| 负债合计 | 126,734.62 | 113,601.98 | 121,207.89 | 136,160.73 | 131,745.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 |
| 资本公积 | 90,586.11 | 90,586.11 | 90,586.11 | 90,530.74 | 90,530.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 16.41 | 10.03 | 11.96 | 12.86 | 13.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,085.53 | 20,891.85 | 19,790.97 | 17,091.05 | 16,338.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,309.74 | 143,109.68 | 142,010.74 | 139,256.36 | 138,504.27 |
| 少数股东权益 | 2,693.42 | 2,581.54 | 2,567.94 | 2,622.96 | 2,469.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,003.16 | 145,691.22 | 144,578.68 | 141,879.31 | 140,973.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,737.78 | 259,293.20 | 265,786.57 | 278,040.04 | 272,719.31 |
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