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| 新宁物流(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,504.00 | 40,071.23 | 16,410.34 | 19,336.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,290.71 | 32,812.34 | 10,022.53 | 9,511.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,262.33 | 3,278.97 | 2,357.93 | 1,118.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.03 | -- | -- | 0.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,700.91 | 3,513.43 | 1,976.38 | 1,852.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,728.86 | 5,531.28 | 1,565.23 | 39.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,601.71 | 507.97 | 282.91 | 1,956.62 | |
| 流动资产合计 | 88,115.56 | 85,715.22 | 32,615.33 | 33,815.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,915.04 | 2,740.14 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,761.20 | 8,146.54 | 2,717.18 | 2,700.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,792.50 | 526.05 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,645.33 | 17,834.06 | 16,674.57 | 16,698.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,717.83 | 5,617.18 | 4,158.83 | 4,200.30 | |
| 开发支出 | 1,750.31 | 1,047.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 38,792.95 | 48,513.40 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,315.05 | 1,559.54 | 525.74 | 186.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,318.40 | 721.16 | 35.39 | 22.51 | |
| 其他非流动资产 | 150.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,693.33 | 87,239.07 | 24,645.71 | 24,341.49 | |
| 资产总计 | 171,808.88 | 172,954.28 | 57,261.04 | 58,156.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,928.49 | 20,498.49 | 8,944.51 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 19.45 | |
| 应付账款 | 18,166.82 | 10,576.90 | 5,239.79 | 4,582.40 | |
| 预收款项 | 2,207.42 | 546.25 | 66.55 | 273.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,675.26 | 1,874.20 | 1,147.20 | 1,139.47 | |
| 应交税费 | 1,538.75 | 2,867.54 | 414.38 | 456.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 29.21 | 28.00 | 24.91 | 19.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 88.20 | -- | |
| 其他应付款 | 788.00 | 936.23 | 814.50 | 1,920.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,333.95 | 37,327.61 | 16,740.05 | 17,411.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29.66 | 38.78 | 47.49 | 60.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 572.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 288.37 | 30.66 | 35.31 | 34.03 | |
| 长期递延收益 | 1,101.89 | 926.61 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,896.05 | 4,996.05 | 4,082.80 | 4,094.67 | |
| 负债合计 | 52,230.01 | 42,323.66 | 20,822.85 | 21,505.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,779.14 | 29,779.14 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 90,370.41 | 90,324.19 | 8,131.71 | 8,131.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21.89 | 18.68 | 6.69 | 10.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 933.12 | 933.12 | 933.12 | 933.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,169.26 | 6,902.25 | 6,935.45 | 7,097.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,935.31 | 127,957.38 | 34,006.97 | 34,172.58 | |
| 少数股东权益 | 2,643.57 | 2,673.24 | 2,431.22 | 2,478.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,578.88 | 130,630.62 | 36,438.18 | 36,650.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,808.88 | 172,954.28 | 57,261.04 | 58,156.60 | |
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