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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,919.01 | 7,277.25 | 15,768.89 | 16,443.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,918.44 | 49,076.87 | 48,694.04 | 52,244.07 | |
| 应收票据 | 15.48 | 181.25 | 114.88 | 71.06 | |
| 应收账款 | 29,902.96 | 48,895.62 | 48,579.16 | 52,173.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,182.65 | 8,739.26 | 3,637.14 | 2,627.02 | |
| 其他应收款(合计) | 5,715.97 | 6,759.14 | 6,462.67 | 13,018.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,715.97 | -- | 6,462.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,856.61 | 5,819.71 | 3,871.18 | 3,865.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,721.30 | 3,031.08 | 5,026.27 | 4,557.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,956.63 | 2,843.07 | 3,078.23 | 3,177.04 | |
| 流动资产合计 | 52,477.52 | 83,657.37 | 86,538.43 | 95,933.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 663.04 | 9,106.36 | 8,880.82 | 8,603.76 | |
| 长期股权投资 | 7,788.23 | 9,726.61 | 8,603.27 | 8,260.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,580.50 | 4,209.03 | 4,179.37 | 6,174.19 | |
| 在建工程 | 3,580.50 | -- | 4,179.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,757.97 | 27,476.73 | 28,083.77 | 26,512.08 | |
| 固定资产净额 | 27,757.97 | -- | 28,079.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,058.12 | 7,186.93 | 7,502.89 | 8,064.94 | |
| 开发支出 | 1,204.69 | 4,207.89 | 3,871.92 | 3,817.07 | |
| 商誉 | -- | 8,585.39 | 8,585.39 | 8,585.39 | |
| 长期待摊费用 | 3,838.14 | 5,713.07 | 6,149.65 | 6,762.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,058.15 | 7,778.87 | 7,185.54 | 6,688.93 | |
| 其他非流动资产 | 165.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,409.69 | 88,920.83 | 88,104.09 | 88,509.47 | |
| 资产总计 | 110,887.21 | 172,578.20 | 174,642.52 | 184,442.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,895.25 | 34,798.00 | 39,400.00 | 43,974.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,349.24 | 22,651.75 | 19,158.53 | 18,072.01 | |
| 应付票据 | 93.08 | 5,223.18 | 2,329.63 | 1,477.18 | |
| 应付账款 | 19,256.16 | 17,428.57 | 16,828.90 | 16,594.83 | |
| 预收款项 | 1.31 | 5,161.29 | 1,839.51 | 1,882.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,134.65 | 3,411.46 | 3,135.84 | 3,242.82 | |
| 应交税费 | 766.22 | 694.26 | 700.58 | 570.23 | |
| 其他应付款(合计) | 5,793.66 | 4,282.08 | 4,073.30 | 6,596.26 | |
| 应付利息 | -- | 67.61 | 126.07 | 96.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,793.66 | -- | 3,947.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,191.42 | 2,500.00 | 2,967.00 | 4,967.00 | |
| 其他流动负债 | 72.66 | 24.57 | 92.08 | 92.20 | |
| 流动负债合计 | 66,655.39 | 73,651.22 | 71,366.83 | 79,397.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,057.31 | 9,250.00 | 9,950.00 | 11,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 305.73 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 305.73 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,029.75 | 8,069.84 | 9,523.66 | 9,236.72 | |
| 递延所得税负债 | 61.37 | 39.17 | 39.24 | 29.33 | |
| 长期递延收益 | 853.14 | 636.38 | 711.11 | 801.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | 11.16 | 21.12 | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,307.31 | 18,006.55 | 20,245.13 | 21,517.74 | |
| 负债合计 | 85,962.71 | 91,657.77 | 91,611.96 | 100,915.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | |
| 资本公积 | 75,755.58 | 75,696.54 | 75,696.54 | 75,696.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -248.92 | -874.16 | -743.37 | -766.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -100,630.38 | -43,906.75 | -41,804.27 | -41,136.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,387.54 | 77,426.88 | 79,660.16 | 80,305.26 | |
| 少数股东权益 | 3,536.97 | 3,493.54 | 3,370.40 | 3,221.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,924.50 | 80,920.43 | 83,030.56 | 83,526.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,887.21 | 172,578.20 | 174,642.52 | 184,442.47 | |
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