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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,361.67 | 13,799.57 | 21,172.51 | 21,655.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,616.66 | -- | 41,992.05 | -- | |
| 应收票据 | 1,316.00 | 95.60 | 32.00 | 1,869.22 | |
| 应收账款 | 48,300.66 | 45,878.59 | 41,960.05 | 38,822.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,657.44 | 4,540.99 | 4,905.07 | 3,190.30 | |
| 其他应收款(合计) | 13,580.53 | -- | 13,230.92 | -- | |
| 应收利息 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| 应收股利 | 73.07 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,507.42 | 13,786.43 | 13,230.90 | 13,314.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,715.49 | 4,405.22 | 3,811.91 | 3,591.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,996.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,658.11 | 10,453.22 | 11,821.76 | 12,033.23 | |
| 流动资产合计 | 105,586.52 | 92,959.64 | 96,934.22 | 94,476.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,534.00 | 14,786.08 | 14,786.08 | 14,786.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,010.65 | 16,342.11 | 9,127.06 | 6,353.95 | |
| 长期股权投资 | 6,466.67 | 6,708.74 | 6,327.07 | 6,261.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,560.14 | -- | 636.32 | -- | |
| 在建工程 | 5,560.14 | 1,359.27 | 636.32 | 670.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,286.58 | -- | 18,336.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,286.58 | 18,121.78 | 18,336.86 | 18,757.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,087.44 | 7,987.82 | 7,158.37 | 7,077.03 | |
| 开发支出 | 1,305.78 | 2,067.74 | 2,604.07 | 2,379.31 | |
| 商誉 | 38,792.95 | 38,792.95 | 38,792.95 | 38,792.95 | |
| 长期待摊费用 | 4,982.82 | 4,273.88 | 4,203.08 | 4,308.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,146.25 | 881.43 | 872.19 | 839.62 | |
| 其他非流动资产 | 7,720.49 | 7,721.66 | 7,720.49 | 7,720.49 | |
| 非流动资产合计 | 106,893.77 | 119,043.46 | 110,564.53 | 107,947.51 | |
| 资产总计 | 212,480.30 | 212,003.10 | 207,498.75 | 202,424.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,600.00 | 18,681.70 | 18,881.70 | 19,881.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,911.26 | -- | 27,893.21 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 39.00 | |
| 应付账款 | 29,911.26 | 30,635.00 | 27,893.21 | 27,805.31 | |
| 预收款项 | 1,623.77 | 264.89 | 1,307.39 | 2,005.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,216.32 | 2,450.51 | 2,225.25 | 1,946.99 | |
| 应交税费 | 1,033.89 | 992.32 | 1,687.22 | 1,105.09 | |
| 其他应付款(合计) | 5,139.80 | -- | 10,753.06 | -- | |
| 应付利息 | 44.01 | 38.48 | 35.69 | 36.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,095.79 | 10,601.51 | 10,717.36 | 6,338.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 193.61 | 20.37 | 20.37 | 27.52 | |
| 流动负债合计 | 66,718.65 | 63,684.79 | 62,768.20 | 59,186.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,183.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 256.72 | 205.40 | 751.55 | 572.15 | |
| 递延所得税负债 | 148.56 | 173.11 | 190.06 | 205.43 | |
| 长期递延收益 | 1,276.69 | 1,512.54 | 1,353.79 | 1,475.85 | |
| 其他非流动负债 | 117.62 | 125.78 | 129.23 | 133.23 | |
| 非流动负债合计 | 5,982.59 | 6,533.83 | 6,941.63 | 7,186.66 | |
| 负债合计 | 72,701.24 | 70,218.62 | 69,709.83 | 66,372.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 | |
| 资本公积 | 90,530.74 | 90,550.87 | 90,313.49 | 90,345.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13.94 | 9,265.11 | 9,266.06 | 9,267.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 978.05 | 978.05 | 978.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,123.22 | 8,699.61 | 5,067.34 | 3,092.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,289.60 | 139,272.78 | 135,404.08 | 133,462.00 | |
| 少数股东权益 | 2,489.46 | 2,511.71 | 2,384.85 | 2,589.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,779.05 | 141,784.48 | 137,788.92 | 136,051.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,480.30 | 212,003.10 | 207,498.75 | 202,424.03 | |
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