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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,816.93 | 12,768.91 | 16,355.38 | 22,273.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,265.30 | 57,562.30 | 54,119.79 | 47,399.39 | |
| 应收票据 | 490.72 | 1,000.00 | 1,354.50 | 1,341.00 | |
| 应收账款 | 58,774.58 | 56,562.30 | 52,765.29 | 46,058.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,070.91 | 8,533.85 | 5,572.73 | 4,910.22 | |
| 其他应收款(合计) | 5,620.71 | 15,975.11 | 14,139.18 | 11,704.95 | |
| 应收利息 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,620.69 | 15,975.11 | 14,139.16 | 11,704.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,738.40 | 6,072.85 | 4,813.05 | 3,769.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,637.87 | 3,553.77 | 4,027.88 | 3,996.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,739.89 | 5,774.31 | 7,416.70 | 8,282.97 | |
| 流动资产合计 | 95,890.00 | 110,241.10 | 106,444.71 | 102,336.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,044.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 5,534.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,293.18 | 13,454.32 | 12,442.95 | 10,463.12 | |
| 长期股权投资 | 7,610.31 | 7,966.79 | 7,462.67 | 8,124.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,590.67 | 6,143.48 | 6,078.54 | 6,351.06 | |
| 在建工程 | 8,590.67 | 6,143.48 | 6,078.54 | 6,351.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,533.25 | 48,098.17 | 48,640.08 | 49,554.82 | |
| 固定资产净额 | 47,533.25 | 48,098.17 | 48,640.08 | 49,554.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,029.33 | 23,740.84 | 23,505.63 | 23,933.31 | |
| 开发支出 | 2,687.93 | 3,462.53 | 3,057.89 | 2,200.78 | |
| 商誉 | 46,120.10 | 44,765.72 | 44,765.72 | 45,588.67 | |
| 长期待摊费用 | 4,479.66 | 3,874.18 | 4,244.18 | 4,681.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,463.14 | 2,528.42 | 2,312.46 | 1,838.18 | |
| 其他非流动资产 | 8,045.01 | 7,720.49 | 7,720.49 | 7,653.06 | |
| 非流动资产合计 | 169,896.57 | 167,798.94 | 166,274.60 | 165,923.92 | |
| 资产总计 | 265,786.57 | 278,040.04 | 272,719.31 | 268,260.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,811.01 | 42,111.01 | 41,613.01 | 41,711.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,333.22 | 29,184.26 | 24,934.61 | 25,629.31 | |
| 应付票据 | 2,988.50 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,344.72 | -- | 24,934.61 | 25,629.31 | |
| 预收款项 | 2,227.48 | 973.15 | 1,240.80 | 910.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,503.58 | 2,636.86 | 2,483.33 | 2,383.74 | |
| 应交税费 | 1,940.95 | 900.07 | 997.49 | 516.62 | |
| 其他应付款(合计) | 6,042.51 | 9,497.37 | 8,143.73 | 2,543.43 | |
| 应付利息 | 124.23 | -- | 109.07 | 120.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,786.75 | -- | |
| 其他应付款 | 5,918.28 | 9,497.37 | 6,247.92 | 2,422.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.16 | 174.34 | 51.82 | 55.30 | |
| 流动负债合计 | 75,782.91 | 85,477.06 | 79,464.80 | 73,749.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,827.00 | 47,193.00 | 48,660.00 | 50,499.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 388.20 | 258.27 | 268.27 | 268.27 | |
| 递延所得税负债 | 3,057.31 | 1,910.02 | 1,941.90 | 1,973.20 | |
| 长期递延收益 | 1,152.47 | 1,230.97 | 1,309.68 | 1,237.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | 91.41 | 101.31 | 108.54 | |
| 非流动负债合计 | 45,424.98 | 50,683.67 | 52,281.16 | 54,086.74 | |
| 负债合计 | 121,207.89 | 136,160.73 | 131,745.96 | 127,836.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 | 29,779.14 | |
| 资本公积 | 90,586.11 | 90,530.74 | 90,530.74 | 90,530.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.96 | 12.86 | 13.67 | 12.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,790.97 | 17,091.05 | 16,338.16 | 15,809.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,010.74 | 139,256.36 | 138,504.27 | 137,974.49 | |
| 少数股东权益 | 2,567.94 | 2,622.96 | 2,469.08 | 2,449.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,578.68 | 141,879.31 | 140,973.35 | 140,424.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,786.57 | 278,040.04 | 272,719.31 | 268,260.75 | |
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