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| 新宁物流(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,490.91 | 15,208.84 | 17,419.15 | 18,459.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,746.21 | 8,554.34 | 9,615.91 | 8,569.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 543.64 | 2,714.19 | 1,133.84 | 3,171.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.65 | 62.24 | 52.98 | 39.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,099.82 | 1,785.48 | 1,565.63 | 1,117.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77.67 | 299.36 | 22.38 | 28.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,602.68 | 33.96 | 32.63 | 93.70 | |
| 流动资产合计 | 43,567.58 | 28,658.42 | 29,842.53 | 31,479.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 534.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,340.62 | 3,059.25 | 2,585.91 | 2,336.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 19.21 | 137.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,252.23 | 14,848.80 | 17,507.24 | 15,105.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,275.82 | 4,340.04 | 4,297.64 | 4,359.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 213.68 | 238.65 | 271.34 | 186.13 | |
| 递延所得税资产 | 24.15 | 52.82 | 55.23 | 40.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,640.51 | 22,558.77 | 24,854.87 | 22,027.50 | |
| 资产总计 | 68,208.08 | 51,217.19 | 54,697.40 | 53,506.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,700.00 | 7,000.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,200.92 | 19.45 | 826.00 | 826.00 | |
| 应付账款 | 5,505.10 | 5,044.51 | 6,404.70 | 4,423.96 | |
| 预收款项 | 270.50 | 6.40 | 205.83 | 95.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,490.27 | 1,464.54 | 1,149.18 | 956.11 | |
| 应交税费 | 461.72 | 360.81 | 487.49 | 485.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.62 | 12.57 | 16.94 | 84.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,964.88 | 434.01 | 491.04 | 373.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,230.42 | |
| 流动负债合计 | 30,610.02 | 14,342.30 | 18,414.18 | 17,308.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 74.53 | 88.96 | 103.09 | 116.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,108.57 | 88.96 | 103.09 | 116.85 | |
| 负债合计 | 31,718.58 | 14,431.26 | 18,517.26 | 17,425.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 8,131.71 | 8,140.71 | 8,140.71 | 17,140.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 933.12 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,985.31 | 7,447.84 | 6,761.50 | 6,736.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,061.83 | 34,381.07 | 33,697.00 | 33,666.99 | |
| 少数股东权益 | 2,427.67 | 2,404.86 | 2,483.13 | 2,414.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,489.50 | 36,785.93 | 36,180.14 | 36,081.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,208.08 | 51,217.19 | 54,697.40 | 53,506.69 | |
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