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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,943.49 | 7,574.34 | 5,543.02 | 7,019.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,587.51 | 26,938.35 | 26,485.32 | 26,167.09 | |
| 应收票据 | -- | 40.56 | 53.00 | 190.26 | |
| 应收账款 | 24,587.51 | 26,897.79 | 26,432.32 | 25,976.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 669.80 | 1,398.56 | 1,284.91 | 1,063.62 | |
| 其他应收款(合计) | 3,203.22 | 5,349.02 | 5,181.50 | 4,887.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,203.22 | -- | 5,181.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253.68 | 2,953.99 | 2,996.97 | 2,926.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,291.25 | 1,610.65 | 1,888.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 729.76 | 1,791.55 | 2,268.03 | 2,634.73 | |
| 流动资产合计 | 35,387.45 | 47,331.04 | 45,396.42 | 46,784.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 0.40 | 331.11 | 277.84 | 699.25 | |
| 长期股权投资 | 9,918.80 | 10,220.25 | 9,607.16 | 9,378.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,965.81 | 3,580.50 | 3,580.50 | 3,609.51 | |
| 在建工程 | 3,965.81 | -- | 3,580.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,495.66 | 12,103.67 | 26,807.14 | 27,048.03 | |
| 固定资产净额 | 11,495.66 | -- | 26,807.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,671.55 | 13,209.84 | 14,003.48 | 12,721.56 | |
| 无形资产 | 3,233.65 | 5,190.53 | 7,770.20 | 10,195.35 | |
| 开发支出 | 467.79 | 379.20 | 508.67 | 1,394.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,735.15 | 2,235.02 | 2,798.75 | 3,144.18 | |
| 递延所得税资产 | 655.84 | 1,888.96 | 1,993.61 | 1,944.72 | |
| 其他非流动资产 | 582.48 | 101.32 | 160.40 | 161.06 | |
| 非流动资产合计 | 52,797.21 | 49,324.49 | 67,591.74 | 70,593.01 | |
| 资产总计 | 88,184.67 | 96,655.53 | 112,988.16 | 117,377.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,278.24 | 19,750.73 | 26,918.08 | 29,338.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,311.84 | 17,964.74 | 19,965.80 | 17,792.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 73.60 | |
| 应付账款 | 16,311.84 | 17,964.74 | 19,965.80 | 17,719.11 | |
| 预收款项 | -- | 518.88 | 34.84 | 24.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,670.05 | 2,847.58 | 3,200.19 | 3,954.22 | |
| 应交税费 | 481.20 | 955.89 | 759.38 | 637.51 | |
| 其他应付款(合计) | 765.26 | 4,128.55 | 10,768.35 | 6,382.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 765.26 | -- | 10,768.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,545.18 | 1,147.28 | 1,228.71 | 1,176.99 | |
| 其他流动负债 | 3.08 | 13.75 | 60.16 | 70.59 | |
| 流动负债合计 | 48,208.42 | 51,761.71 | 65,943.21 | 63,241.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,256.62 | 5,653.17 | 8,557.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,390.96 | 13,297.42 | 13,994.63 | 12,668.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 349.93 | 305.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 349.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,945.70 | 7,998.68 | 8,000.63 | 8,451.24 | |
| 递延所得税负债 | 53.35 | 60.16 | 61.43 | 61.35 | |
| 长期递延收益 | -- | 235.86 | 724.78 | 789.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,390.00 | 24,848.75 | 28,784.58 | 30,833.73 | |
| 负债合计 | 83,598.42 | 76,610.47 | 94,727.79 | 94,075.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | |
| 资本公积 | 75,755.58 | 75,702.35 | 75,700.21 | 75,700.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -525.73 | -376.60 | -376.60 | -217.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -119,573.05 | -103,991.84 | -106,580.52 | -101,630.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,168.06 | 17,845.18 | 15,254.35 | 20,363.38 | |
| 少数股东权益 | 2,418.19 | 2,199.88 | 3,006.01 | 2,938.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,586.25 | 20,045.06 | 18,260.37 | 23,302.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,184.67 | 96,655.53 | 112,988.16 | 117,377.30 | |
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