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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,339.03 | 12,595.10 | 8,266.10 | 4,057.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,121.06 | 64,299.02 | 59,440.39 | 60,124.65 | |
| 应收票据 | 169.87 | 135.55 | 124.19 | 435.20 | |
| 应收账款 | 52,951.19 | 64,163.47 | 59,316.21 | 59,689.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,407.88 | 5,573.75 | 11,377.33 | 7,182.14 | |
| 其他应收款(合计) | 20,101.63 | 5,561.41 | 8,619.62 | 3,617.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 72.20 | -- | |
| 其他应收款 | 20,101.63 | -- | 8,547.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,683.22 | 6,224.50 | 5,287.50 | 4,918.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,656.76 | 5,357.03 | 6,845.81 | 3,920.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,198.53 | 1,825.74 | 2,695.01 | 1,505.62 | |
| 流动资产合计 | 104,508.12 | 101,436.55 | 102,531.77 | 85,325.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,094.00 | 6,094.00 | 6,044.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,609.46 | 14,477.67 | 14,143.06 | 15,145.98 | |
| 长期股权投资 | 7,694.04 | 9,152.17 | 8,394.20 | 8,056.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,890.14 | 9,440.23 | 8,729.34 | 10,442.16 | |
| 在建工程 | 5,890.14 | -- | 8,729.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,223.75 | 52,901.26 | 45,904.14 | 46,717.62 | |
| 固定资产净额 | 27,220.00 | -- | 45,904.14 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.74 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,388.66 | 22,810.48 | 22,966.65 | 23,394.56 | |
| 开发支出 | 3,579.64 | 4,761.01 | 4,689.01 | 3,825.10 | |
| 商誉 | 8,585.39 | 46,120.10 | 46,120.10 | 46,120.10 | |
| 长期待摊费用 | 7,544.68 | 3,906.69 | 3,875.85 | 4,089.91 | |
| 递延所得税资产 | 6,962.41 | 2,529.27 | 2,473.77 | 2,410.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | 868.65 | 7,815.90 | 7,720.49 | |
| 非流动资产合计 | 89,518.33 | 173,061.54 | 171,206.01 | 173,967.48 | |
| 资产总计 | 194,026.44 | 274,498.09 | 273,737.78 | 259,293.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,266.50 | 46,416.69 | 47,914.69 | 38,154.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,087.10 | 17,661.24 | 13,471.65 | 17,050.56 | |
| 应付票据 | 1,955.14 | 2,690.49 | 3,098.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,131.96 | 14,970.75 | 10,373.65 | -- | |
| 预收款项 | 2,608.15 | 3,190.63 | 4,106.99 | 1,466.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,762.97 | 3,544.23 | 3,374.73 | 3,549.22 | |
| 应交税费 | 651.73 | 693.89 | 630.31 | 396.60 | |
| 其他应付款(合计) | 6,739.17 | 11,348.98 | 9,804.50 | 4,555.57 | |
| 应付利息 | 109.32 | 127.47 | 97.92 | 125.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | 655.14 | -- | |
| 其他应付款 | 6,629.85 | -- | 9,051.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,217.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 其他流动负债 | 92.20 | 24.16 | 24.16 | 62.37 | |
| 流动负债合计 | 83,424.82 | 87,779.81 | 84,227.03 | 70,136.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,450.00 | 36,327.00 | 38,177.00 | 38,977.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,210.33 | 226.59 | 226.59 | 388.20 | |
| 递延所得税负债 | 38.78 | 2,924.51 | 3,011.69 | 3,011.48 | |
| 长期递延收益 | 863.54 | 916.79 | 1,007.35 | 1,045.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | 75.01 | 84.97 | 44.00 | |
| 非流动负债合计 | 26,562.64 | 40,469.90 | 42,507.60 | 43,465.93 | |
| 负债合计 | 109,987.46 | 128,249.71 | 126,734.62 | 113,601.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,668.71 | 44,668.71 | 29,779.14 | 29,779.14 | |
| 资本公积 | 75,696.54 | 75,696.54 | 90,586.11 | 90,586.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -775.08 | 28.69 | 16.41 | 10.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,634.91 | 21,204.79 | 22,085.53 | 20,891.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,797.81 | 143,441.27 | 144,309.74 | 143,109.68 | |
| 少数股东权益 | 3,241.17 | 2,807.11 | 2,693.42 | 2,581.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,038.98 | 146,248.38 | 147,003.16 | 145,691.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,026.44 | 274,498.09 | 273,737.78 | 259,293.20 | |
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