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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,791.42 | 7,164.56 | 4,956.17 | 4,393.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,305.12 | 23,316.38 | 25,200.81 | 24,751.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | 26.52 | -- | |
| 应收账款 | 19,305.12 | 23,316.38 | 25,174.28 | 24,751.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 403.15 | 812.92 | 746.74 | 954.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,566.88 | 2,349.55 | 2,901.10 | 2,913.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,566.88 | -- | 2,901.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287.75 | 310.14 | 340.60 | 314.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.44 | 3.28 | 2.97 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 798.16 | 492.49 | 700.06 | 762.26 | |
| 流动资产合计 | 33,163.92 | 34,449.33 | 34,848.45 | 34,089.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 0.59 | 3.15 | 2.85 | 5.83 | |
| 长期股权投资 | 6,838.82 | 10,351.57 | 9,658.55 | 9,391.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,728.00 | 3,965.81 | 3,965.81 | 3,965.81 | |
| 在建工程 | 3,728.00 | -- | 3,965.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,135.84 | 11,344.28 | 11,799.63 | 12,157.63 | |
| 固定资产净额 | 11,135.84 | -- | 11,799.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,734.62 | 18,692.88 | 13,700.36 | 21,363.49 | |
| 无形资产 | 2,772.84 | 2,925.77 | 3,149.08 | 3,383.47 | |
| 开发支出 | 56.90 | 257.01 | 210.23 | 157.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,611.18 | 1,737.64 | 1,910.17 | 1,891.47 | |
| 递延所得税资产 | 723.13 | 746.01 | 713.58 | 628.09 | |
| 其他非流动资产 | 151.59 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,777.51 | 50,393.43 | 45,479.58 | 53,028.48 | |
| 资产总计 | 75,941.43 | 84,842.76 | 80,328.02 | 87,118.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,050.99 | 23,101.70 | 23,217.55 | 17,818.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,965.76 | 14,558.38 | 16,244.21 | 15,847.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,965.76 | 14,558.38 | 16,244.21 | 15,847.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | 7.80 | 9.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,318.01 | 2,787.96 | 2,603.67 | 3,649.91 | |
| 应交税费 | 258.54 | 242.61 | 206.02 | 305.49 | |
| 其他应付款(合计) | 2,404.09 | 1,516.10 | 1,765.06 | 644.90 | |
| 应付利息 | 1,001.38 | 134.52 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,402.70 | -- | 1,765.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,124.90 | 6,740.45 | 7,066.32 | 8,484.89 | |
| 其他流动负债 | 3.00 | 25.95 | 3.21 | 0.57 | |
| 流动负债合计 | 42,598.16 | 49,360.42 | 51,322.31 | 46,909.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,004.84 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,801.32 | 13,002.28 | 7,292.55 | 14,396.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,966.36 | 17,186.44 | 17,348.84 | 17,945.70 | |
| 递延所得税负债 | 106.38 | 53.32 | 53.33 | 53.35 | |
| 长期递延收益 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 128.50 | |
| 非流动负债合计 | 28,878.90 | 31,042.03 | 24,694.71 | 35,024.12 | |
| 负债合计 | 71,477.06 | 80,402.45 | 76,017.01 | 81,933.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | |
| 资本公积 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -572.97 | -520.67 | -522.74 | -526.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -119,732.84 | -119,813.76 | -119,892.52 | -118,978.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,961.03 | 1,932.41 | 1,851.58 | 2,762.08 | |
| 少数股东权益 | 2,503.34 | 2,507.90 | 2,459.43 | 2,422.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,464.37 | 4,440.31 | 4,311.01 | 5,184.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,941.43 | 84,842.76 | 80,328.02 | 87,118.37 | |
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