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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,939.81 | 69,561.32 | 42,855.42 | 19,430.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,012.46 | 839.75 | 618.21 | 212.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,433.57 | 18,697.53 | 6,908.95 | 3,756.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,385.84 | 89,098.60 | 50,382.59 | 23,399.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,305.00 | 35,791.77 | 25,313.07 | 12,586.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,050.37 | 19,025.52 | 15,633.99 | 5,860.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,215.87 | 5,663.29 | 3,540.48 | 2,622.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,408.43 | 27,017.36 | 12,543.29 | 8,364.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,979.68 | 87,497.94 | 57,030.83 | 29,434.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406.17 | 1,600.66 | -6,648.24 | -6,034.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.72 | 81.72 | 9.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.80 | 13.05 | 7.45 | 1.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,857.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,966.00 | 94.77 | 16.97 | 1.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,521.45 | 6,422.18 | 4,898.86 | 3,337.85 | |
| 投资所支付的现金 | 743.25 | 394.00 | 218.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,264.70 | 6,816.18 | 5,116.86 | 3,337.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,701.30 | -6,721.41 | -5,099.89 | -3,336.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 353.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,084.69 | 46,805.62 | 31,956.46 | 17,176.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,509.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,947.68 | 46,805.62 | 31,956.46 | 17,176.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,272.93 | 40,585.20 | 25,246.81 | 17,272.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,116.17 | 4,277.64 | 2,387.45 | 1,115.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,454.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,843.10 | 44,862.84 | 27,634.26 | 18,388.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,895.42 | 1,942.77 | 4,322.20 | -1,212.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.35 | 82.50 | 17.46 | -30.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,276.39 | -3,095.48 | -7,408.47 | -10,613.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,122.87 | 14,122.87 | 14,122.87 | 14,122.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,399.26 | 11,027.39 | 6,714.40 | 3,508.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,904.93 | -- | 3,071.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,222.51 | -- | -231.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,129.45 | -- | 1,935.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,507.41 | -- | 1,105.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,039.45 | -- | 828.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.75 | -- | -30.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.51 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,275.59 | -- | 2,586.58 | -- | |
| 投资损失 | 454.84 | -- | -697.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,325.98 | -- | -10.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.77 | -- | -45.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,295.02 | -- | -811.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,533.23 | -- | -27,995.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,110.71 | -- | 13,646.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 406.17 | -- | -6,648.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,399.26 | -- | 6,714.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,122.87 | -- | 14,122.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,276.39 | -- | -7,408.47 | -- | |
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