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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,346.88 | 65,785.45 | 40,872.26 | 21,026.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.73 | 1,256.34 | 1,189.93 | 151.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,010.41 | 5,494.94 | 2,805.49 | 1,527.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,666.02 | 72,536.73 | 44,867.68 | 22,705.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,358.38 | 34,234.50 | 22,392.13 | 10,440.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,425.68 | 18,913.56 | 12,241.55 | 6,565.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,204.83 | 3,388.72 | 2,377.92 | 1,479.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,973.15 | 20,732.63 | 13,661.79 | 6,182.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,962.04 | 77,269.40 | 50,673.39 | 24,667.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,703.99 | -4,732.68 | -5,805.70 | -1,962.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 510.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.60 | 78.78 | 73.07 | 73.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.12 | 231.28 | 209.42 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,729.67 | 1,731.17 | 1,923.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,685.38 | 2,361.23 | 2,286.16 | 73.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,437.15 | 5,418.15 | 4,116.19 | 1,776.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,060.00 | 31,060.00 | 31,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,876.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,313.93 | 36,478.15 | 35,176.19 | 32,796.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,628.55 | -34,116.92 | -32,890.04 | -32,723.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,961.01 | 57,711.01 | 48,513.01 | 44,627.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,510.01 | 57,760.01 | 48,513.01 | 44,627.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,205.00 | 21,692.06 | 11,225.06 | 6,183.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,841.16 | 4,652.95 | 1,706.23 | 588.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.44 | 424.07 | 424.07 | 424.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,762.60 | 26,769.08 | 13,355.36 | 7,195.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,747.42 | 30,990.93 | 35,157.65 | 37,432.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.60 | 97.95 | -17.63 | -178.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,955.55 | -7,760.72 | -3,555.72 | 2,568.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,078.42 | 18,261.63 | 18,261.63 | 18,261.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,122.87 | 10,500.91 | 14,705.91 | 20,829.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,544.24 | -- | 2,981.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,200.05 | -- | 155.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,881.05 | -- | 1,850.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,326.63 | -- | 1,063.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,002.21 | -- | 940.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.61 | -- | 187.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.36 | -- | 8.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,860.43 | -- | 1,888.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,246.98 | -- | -1,051.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.09 | -- | -1,166.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.71 | -- | 1,793.34 | -- | |
| 存货的减少 | -285.54 | -- | -97.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,221.31 | -- | -8,070.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,742.58 | -- | -6,289.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,703.99 | -- | -5,805.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,122.87 | -- | 14,705.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,078.42 | -- | 18,261.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,955.55 | -- | -3,555.72 | -- | |
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