*ST嘉信

- 300071

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,475.3960,761.4636,942.9018,680.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,915.191,164.611,621.66494.03
经营活动现金流入小计94,390.5861,926.0738,564.5619,174.14
购买商品、接受劳务支付的现金44,230.4825,953.3515,592.068,671.97
支付给职工以及为职工支付的现金49,791.5737,927.4025,453.6711,319.08
支付的各项税费2,655.001,706.231,162.83521.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,761.982,311.831,856.33516.67
经营活动现金流出小计99,439.0367,898.8044,064.8921,029.28
经营活动产生的现金流量净额-5,048.45-5,972.74-5,500.34-1,855.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.961.760.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.961.760.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,118.225,931.155,201.974,683.42
投资所支付的现金80.5580.5580.5580.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,051.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,250.596,011.705,282.534,763.97
投资活动产生的现金流量净额-7,248.63-6,009.94-5,282.37-4,763.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96.279.809.809.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金96.279.809.809.80
取得借款收到的现金1,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,596.279.809.809.80
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.44517.55517.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计525.44517.55517.55--
筹资活动产生的现金流量净额1,070.82-507.75-507.759.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,226.25-12,490.43-11,290.45-6,609.31
加:期初现金及现金等价物余额25,607.7425,607.7425,607.7425,607.74
六、期末现金及现金等价物余额14,381.4913,117.3214,317.2918,998.43
附注
净利润4,181.42--1,792.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33.92---35.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧168.21--40.25--
无形资产摊销8.01--3.78--
长期待摊费用摊销106.46------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.37--3.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11.35------
投资损失39.04------
递延所得税资产减少-51.66---19.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17.11---7.00--
经营性应收项目的减少-11,809.60---8,138.00--
经营性应付项目的增加2,272.15--859.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,048.45---5,500.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,381.49--14,317.2918,998.43
现金的期初余额25,607.74--25,607.7425,607.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,226.25---11,290.45-6,609.31
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