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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,475.39 | 60,761.46 | 36,942.90 | 18,680.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.19 | 1,164.61 | 1,621.66 | 494.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,390.58 | 61,926.07 | 38,564.56 | 19,174.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,230.48 | 25,953.35 | 15,592.06 | 8,671.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,791.57 | 37,927.40 | 25,453.67 | 11,319.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,655.00 | 1,706.23 | 1,162.83 | 521.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,761.98 | 2,311.83 | 1,856.33 | 516.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,439.03 | 67,898.80 | 44,064.89 | 21,029.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,048.45 | -5,972.74 | -5,500.34 | -1,855.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 1.76 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.96 | 1.76 | 0.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,118.22 | 5,931.15 | 5,201.97 | 4,683.42 | |
| 投资所支付的现金 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,051.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,250.59 | 6,011.70 | 5,282.53 | 4,763.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,248.63 | -6,009.94 | -5,282.37 | -4,763.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.27 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.27 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,596.27 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525.44 | 517.55 | 517.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 525.44 | 517.55 | 517.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,070.82 | -507.75 | -507.75 | 9.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,226.25 | -12,490.43 | -11,290.45 | -6,609.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,607.74 | 25,607.74 | 25,607.74 | 25,607.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,381.49 | 13,117.32 | 14,317.29 | 18,998.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,181.42 | -- | 1,792.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.92 | -- | -35.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168.21 | -- | 40.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.01 | -- | 3.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.37 | -- | 3.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.35 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 39.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.66 | -- | -19.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17.11 | -- | -7.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,809.60 | -- | -8,138.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,272.15 | -- | 859.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,048.45 | -- | -5,500.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,381.49 | -- | 14,317.29 | 18,998.43 | |
| 现金的期初余额 | 25,607.74 | -- | 25,607.74 | 25,607.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,226.25 | -- | -11,290.45 | -6,609.31 | |
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