*ST嘉信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,923.95112,277.0369,200.3328,927.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,491.822,104.121,575.401,252.37
经营活动现金流入小计166,415.77114,381.1570,775.7330,179.66
购买商品、接受劳务支付的现金99,087.4765,173.0243,574.8319,842.65
支付给职工以及为职工支付的现金64,647.2846,383.4129,287.3913,722.36
支付的各项税费5,209.163,962.783,023.72953.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,721.4613,761.194,019.743,746.80
经营活动现金流出小计173,665.37129,280.4079,905.6838,265.26
经营活动产生的现金流量净额-7,249.59-14,899.25-9,129.96-8,085.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.480.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额282.19------
收到的其他与投资活动有关的现金--65.70----
投资活动现金流入小计305.6765.81----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449.36277.0098.0042.02
投资所支付的现金3,302.28------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额863.17118.94118.94--
支付的其他与投资活动有关的现金--125.81----
投资活动现金流出小计4,614.81521.75216.9442.02
投资活动产生的现金流量净额-4,309.14-455.93-216.94-42.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,065.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,490.9912,300.0010,131.339,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流入小计19,856.0812,300.0010,131.339,100.00
偿还债务支付的现金1,400.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,376.881,242.04961.3928.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12.00------
支付其他与筹资活动有关的现金373.2712.35----
筹资活动现金流出小计3,150.151,454.39961.3928.60
筹资活动产生的现金流量净额16,705.9310,845.619,169.949,071.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,147.20-4,509.57-176.96943.77
加:期初现金及现金等价物余额9,281.079,281.079,281.079,281.07
六、期末现金及现金等价物余额14,428.274,771.499,104.1110,224.84
附注
净利润7,430.58--3,175.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备250.81--130.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧313.63--156.78--
无形资产摊销66.38--20.75--
长期待摊费用摊销22.05--8.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.97--0.37--
固定资产报废损失----0.26--
公允价值变动损失-121.57------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用633.04--199.22--
投资损失181.51--11.46--
递延所得税资产减少-145.45---127.73--
递延所得税负债增加-67.10---86.24--
存货的减少-17.93---619.04--
经营性应收项目的减少-27,163.39---21,569.94--
经营性应付项目的增加11,328.87--9,569.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,249.59---9,129.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,428.27--9,104.11--
现金的期初余额9,281.07--9,281.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,147.20---176.96--
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