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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,923.95 | 112,277.03 | 69,200.33 | 28,927.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,491.82 | 2,104.12 | 1,575.40 | 1,252.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,415.77 | 114,381.15 | 70,775.73 | 30,179.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,087.47 | 65,173.02 | 43,574.83 | 19,842.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,647.28 | 46,383.41 | 29,287.39 | 13,722.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,209.16 | 3,962.78 | 3,023.72 | 953.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,721.46 | 13,761.19 | 4,019.74 | 3,746.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,665.37 | 129,280.40 | 79,905.68 | 38,265.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,249.59 | -14,899.25 | -9,129.96 | -8,085.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.48 | 0.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 282.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 305.67 | 65.81 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449.36 | 277.00 | 98.00 | 42.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,302.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 863.17 | 118.94 | 118.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 125.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,614.81 | 521.75 | 216.94 | 42.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,309.14 | -455.93 | -216.94 | -42.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,065.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,490.99 | 12,300.00 | 10,131.33 | 9,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,856.08 | 12,300.00 | 10,131.33 | 9,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,376.88 | 1,242.04 | 961.39 | 28.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.27 | 12.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,150.15 | 1,454.39 | 961.39 | 28.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,705.93 | 10,845.61 | 9,169.94 | 9,071.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,147.20 | -4,509.57 | -176.96 | 943.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,281.07 | 9,281.07 | 9,281.07 | 9,281.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,428.27 | 4,771.49 | 9,104.11 | 10,224.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,430.58 | -- | 3,175.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.81 | -- | 130.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.63 | -- | 156.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.38 | -- | 20.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.05 | -- | 8.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.97 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 633.04 | -- | 199.22 | -- | |
| 投资损失 | 181.51 | -- | 11.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.45 | -- | -127.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.10 | -- | -86.24 | -- | |
| 存货的减少 | -17.93 | -- | -619.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,163.39 | -- | -21,569.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,328.87 | -- | 9,569.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,249.59 | -- | -9,129.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,428.27 | -- | 9,104.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,281.07 | -- | 9,281.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,147.20 | -- | -176.96 | -- | |
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