*ST嘉信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,914.70136,410.1185,583.1945,913.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,411.803,406.542,914.051,742.59
经营活动现金流入小计371,326.49139,816.6588,497.2447,656.13
购买商品、接受劳务支付的现金227,172.6066,530.1242,220.7625,013.15
支付给职工以及为职工支付的现金84,497.1257,278.9140,120.8520,372.27
支付的各项税费11,493.708,056.096,611.992,318.95
支付的其他与经营活动有关的现金26,622.7612,045.427,817.065,777.05
经营活动现金流出小计349,786.18143,910.5496,770.6853,481.43
经营活动产生的现金流量净额21,540.31-4,093.89-8,273.44-5,825.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00450.00450.00450.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.041.981.641.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计456.04451.98451.64451.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金824.67323.34173.1351.89
投资所支付的现金8,040.0014,714.5012,874.5010,754.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,897.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,762.1715,037.8413,047.6310,806.39
投资活动产生的现金流量净额-38,306.13-14,585.87-12,596.00-10,355.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,230.0015,380.0014,880.0014,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金16,300.004,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,530.0019,880.0016,380.0016,380.00
偿还债务支付的现金4,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,371.051,567.911,499.37129.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.410.410.410.41
筹资活动现金流出小计6,371.462,568.321,499.78129.53
筹资活动产生的现金流量净额25,158.5417,311.6814,880.2216,250.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,392.73-1,368.07-5,989.2269.93
加:期初现金及现金等价物余额14,056.2013,667.9913,667.9913,667.99
六、期末现金及现金等价物余额22,448.9312,299.917,678.7713,737.91
附注
净利润12,540.42--5,233.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,151.51--417.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧445.54--222.18--
无形资产摊销289.18--69.63--
长期待摊费用摊销376.52--122.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.73--0.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-51.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用921.18--188.35--
投资损失67.91--27.03--
递延所得税资产减少1,352.51---252.25--
递延所得税负债增加110.19--334.79--
存货的减少31.51------
经营性应收项目的减少14,962.81---8,591.02--
经营性应付项目的增加-13,052.95---6,045.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-661.04------
经营活动产生现金流量净额21,540.31---8,273.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,448.93--7,678.77--
现金的期初余额14,056.20--13,667.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,392.73---5,989.22--
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