科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,902.2956,957.0238,279.5316,947.20
收到的税费返还708.86470.66415.20282.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,990.473,366.842,196.531,537.84
经营活动现金流入小计92,601.6260,794.5240,891.2618,767.34
购买商品、接受劳务支付的现金71,916.3052,018.8330,140.3216,681.95
支付给职工以及为职工支付的现金7,881.486,468.014,180.472,407.42
支付的各项税费3,241.503,141.162,478.901,608.48
支付的其他与经营活动有关的现金12,069.348,074.656,028.162,708.11
经营活动现金流出小计95,108.6269,702.6542,827.8523,405.95
经营活动产生的现金流量净额-2,507.00-8,908.13-1,936.59-4,638.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金582.34582.34582.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.796.022.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,645.58------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,437.70788.36784.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,066.882,601.261,786.141,408.36
投资所支付的现金800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,866.882,601.261,786.141,408.36
投资活动产生的现金流量净额4,570.82-1,812.90-1,001.55-1,408.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00------
取得借款收到的现金25,291.8617,077.003,632.232,374.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,641.8617,077.003,632.232,374.33
偿还债务支付的现金21,835.778,851.684,954.342,477.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,718.223,573.791,478.7955.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,554.0012,425.476,433.142,532.57
筹资活动产生的现金流量净额87.864,651.53-2,800.91-158.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.49174.65193.9979.46
五、现金及现金等价物净增加额2,315.16-5,894.85-5,545.06-6,125.75
加:期初现金及现金等价物余额34,019.7034,019.7034,019.7034,019.70
六、期末现金及现金等价物余额36,334.8628,124.8528,474.6427,893.95
附注
净利润3,246.79--572.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-200.89--258.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,150.12--1,056.13--
无形资产摊销164.10--85.28--
长期待摊费用摊销311.95--195.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.86---2.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失54.91--71.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用482.20--101.40--
投资损失-4,466.84---664.41--
递延所得税资产减少-762.57---385.81--
递延所得税负债增加10.26---5.59--
存货的减少-21,037.64---17,681.50--
经营性应收项目的减少-15,138.62---14,582.23--
经营性应付项目的增加32,666.37--29,044.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,507.00---1,936.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,334.86--28,474.64--
现金的期初余额34,019.70--34,019.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,315.16---5,545.06--
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