科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,731.6577,060.2955,923.2222,277.01
收到的税费返还226.10114.9457.977.53
收到的其他与经营活动有关的现金7,807.825,909.173,952.452,733.79
经营活动现金流入小计114,765.5783,084.3959,933.6425,018.33
购买商品、接受劳务支付的现金81,914.4564,706.5745,175.5424,536.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,173.754,782.373,290.902,368.00
支付的各项税费1,973.831,938.501,589.76856.06
支付的其他与经营活动有关的现金6,989.226,880.905,051.482,490.43
经营活动现金流出小计97,051.2578,308.3355,107.6830,250.62
经营活动产生的现金流量净额17,714.324,776.064,825.96-5,232.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,329.59------
取得投资收益所收到的现金269.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.220.360.170.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金637.94------
投资活动现金流入小计5,251.150.360.170.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310.8758.7813.574.36
投资所支付的现金1,941.001,941.001,941.001,941.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金57.84------
投资活动现金流出小计2,309.711,999.781,954.571,945.36
投资活动产生的现金流量净额2,941.44-1,999.42-1,954.39-1,945.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,105.5719,258.2116,258.2113,548.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,105.5719,258.2116,258.2113,548.04
偿还债务支付的现金20,729.3219,248.3814,833.656,187.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金711.82544.72377.23162.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,441.1419,793.0915,210.886,349.93
筹资活动产生的现金流量净额4,664.43-534.881,047.337,198.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-334.68-154.28-84.9337.83
五、现金及现金等价物净增加额24,985.512,087.483,833.9758.30
加:期初现金及现金等价物余额16,341.8116,341.8116,341.8116,691.29
六、期末现金及现金等价物余额41,327.3118,429.2820,175.7816,749.59
附注
净利润999.02--855.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,120.43---37.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,317.05--731.66--
无形资产摊销299.10--149.56--
长期待摊费用摊销71.15--15.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.72--2.09--
固定资产报废损失5.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,055.01--461.37--
投资损失1,968.04--210.57--
递延所得税资产减少93.17---126.69--
递延所得税负债增加-30.03---15.01--
存货的减少1,198.00---4,497.88--
经营性应收项目的减少6,928.97--6,159.48--
经营性应付项目的增加4,905.47--917.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,714.32--4,825.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,327.31--20,175.78--
现金的期初余额16,341.81--16,341.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,985.51--3,833.97--
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