- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科泰电源(300153) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,731.65 | 77,060.29 | 55,923.22 | 22,277.01 | |
收到的税费返还 | 226.10 | 114.94 | 57.97 | 7.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,807.82 | 5,909.17 | 3,952.45 | 2,733.79 | |
经营活动现金流入小计 | 114,765.57 | 83,084.39 | 59,933.64 | 25,018.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,914.45 | 64,706.57 | 45,175.54 | 24,536.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,173.75 | 4,782.37 | 3,290.90 | 2,368.00 | |
支付的各项税费 | 1,973.83 | 1,938.50 | 1,589.76 | 856.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,989.22 | 6,880.90 | 5,051.48 | 2,490.43 | |
经营活动现金流出小计 | 97,051.25 | 78,308.33 | 55,107.68 | 30,250.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,714.32 | 4,776.06 | 4,825.96 | -5,232.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,329.59 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 269.40 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.22 | 0.36 | 0.17 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 637.94 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,251.15 | 0.36 | 0.17 | 0.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.87 | 58.78 | 13.57 | 4.36 | |
投资所支付的现金 | 1,941.00 | 1,941.00 | 1,941.00 | 1,941.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.84 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,309.71 | 1,999.78 | 1,954.57 | 1,945.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,941.44 | -1,999.42 | -1,954.39 | -1,945.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,105.57 | 19,258.21 | 16,258.21 | 13,548.04 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,105.57 | 19,258.21 | 16,258.21 | 13,548.04 | |
偿还债务支付的现金 | 20,729.32 | 19,248.38 | 14,833.65 | 6,187.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 711.82 | 544.72 | 377.23 | 162.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,441.14 | 19,793.09 | 15,210.88 | 6,349.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,664.43 | -534.88 | 1,047.33 | 7,198.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334.68 | -154.28 | -84.93 | 37.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,985.51 | 2,087.48 | 3,833.97 | 58.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,341.81 | 16,341.81 | 16,341.81 | 16,691.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,327.31 | 18,429.28 | 20,175.78 | 16,749.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 999.02 | -- | 855.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,120.43 | -- | -37.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,317.05 | -- | 731.66 | -- | |
无形资产摊销 | 299.10 | -- | 149.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 71.15 | -- | 15.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.72 | -- | 2.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,055.01 | -- | 461.37 | -- | |
投资损失 | 1,968.04 | -- | 210.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | 93.17 | -- | -126.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -30.03 | -- | -15.01 | -- | |
存货的减少 | 1,198.00 | -- | -4,497.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,928.97 | -- | 6,159.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,905.47 | -- | 917.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,714.32 | -- | 4,825.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,327.31 | -- | 20,175.78 | -- | |
现金的期初余额 | 16,341.81 | -- | 16,341.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,985.51 | -- | 3,833.97 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |