和佳医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和佳医疗(300273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,339.71173,073.10124,264.0458,975.7625,604.92
收到的税费返还241.712,130.631,662.631,144.7119.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,800.746,394.076,368.954,401.723,973.58
经营活动现金流入小计31,382.16181,597.80132,295.6164,522.1929,597.89
购买商品、接受劳务支付的现金16,394.66124,912.7899,383.8745,110.5125,892.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,443.1810,094.297,802.225,663.813,452.55
支付的各项税费3,390.7811,874.439,677.867,281.532,356.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,484.2922,912.5919,675.4911,577.277,365.37
经营活动现金流出小计31,712.91169,794.10136,539.4469,633.1339,066.85
经营活动产生的现金流量净额-330.7511,803.70-4,243.83-5,110.93-9,468.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--886.00700.00700.00--
取得投资收益所收到的现金--137.67137.460.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.661.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,025.33838.46701.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金286.496,559.05449.22213.23161.05
投资所支付的现金500.005,228.194,275.1935.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计786.4911,787.244,724.40248.23161.05
投资活动产生的现金流量净额-786.49-10,761.90-3,885.95453.13-161.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,017.0077,171.0370,771.0367,271.0349,571.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--65,157.1665,490.4530,136.4517,000.00
筹资活动现金流入小计4,017.00142,328.19136,261.4897,407.4866,571.03
偿还债务支付的现金9,122.65101,738.6990,315.6881,135.1159,460.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,059.1921,534.247,971.216,184.345,581.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,124.8612,879.2315,143.8510,993.451,520.74
筹资活动现金流出小计18,306.70136,152.17113,430.7398,312.9166,562.65
筹资活动产生的现金流量净额-14,289.706,176.0322,830.75-905.438.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.33-0.010.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-15,406.947,217.4914,700.97-5,563.23-9,621.63
加:期初现金及现金等价物余额51,464.0444,246.5544,246.5544,246.5544,246.55
六、期末现金及现金等价物余额36,057.1051,464.0458,947.5138,683.3234,624.92
附注
净利润--6,433.72--4,824.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,132.70--2,552.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,958.08--968.60--
无形资产摊销--346.67--205.82--
长期待摊费用摊销--601.73--300.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22--0.12--
固定资产报废损失--21.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,340.73--6,414.57--
投资损失---5,331.54---3,007.71--
递延所得税资产减少---1,014.03---671.61--
递延所得税负债增加-------5.65--
存货的减少--551.18--139.68--
经营性应收项目的减少---19,174.09---12,262.97--
经营性应付项目的增加--6,936.71---4,569.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.33------
经营活动产生现金流量净额--11,803.70---5,110.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,464.04--38,683.32--
现金的期初余额--44,246.55--44,246.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,217.49---5,563.23--
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