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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,381.09 | 45,361.65 | 30,507.70 | 18,477.35 | |
| 收到的税费返还 | 36.94 | 19.68 | 15.61 | 5.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.87 | 984.86 | 421.20 | 245.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,719.90 | 46,366.18 | 30,944.52 | 18,728.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,234.07 | 21,333.37 | 14,449.23 | 8,740.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,689.51 | 7,985.00 | 5,687.81 | 3,434.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,050.66 | 6,170.60 | 4,077.46 | 1,320.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,209.14 | 8,326.14 | 5,002.26 | 2,651.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,183.38 | 43,815.10 | 29,216.76 | 16,147.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,536.52 | 2,551.08 | 1,727.76 | 2,580.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.96 | 2.13 | 1.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.66 | 2.13 | 1.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,208.46 | 1,257.25 | 831.16 | 462.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,408.46 | 2,457.25 | 2,031.16 | 462.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,363.81 | -2,455.12 | -2,029.81 | -462.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,050.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,890.84 | 1,834.65 | 1,752.87 | 81.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,940.84 | 5,334.65 | 5,252.87 | 3,581.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,440.84 | -4,334.65 | -4,252.87 | -2,581.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.03 | 101.83 | 88.41 | -8.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,072.09 | -4,136.85 | -4,466.51 | -471.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,336.55 | 11,336.55 | 11,336.55 | 11,336.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,264.46 | 7,199.70 | 6,870.04 | 10,864.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,374.39 | -- | 4,149.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.86 | -- | 258.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,326.76 | -- | 1,663.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.29 | -- | 54.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.30 | -- | 126.20 | -- | |
| 投资损失 | 56.13 | -- | 11.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.36 | -- | -27.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,924.52 | -- | 671.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,931.24 | -- | -6,432.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,707.56 | -- | 1,252.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,536.52 | -- | 1,727.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,264.46 | -- | 6,870.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,336.55 | -- | 11,336.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,072.09 | -- | -4,466.51 | -- | |
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