海达股份

- 300320

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,381.0945,361.6530,507.7018,477.35
收到的税费返还36.9419.6815.615.41
收到的其他与经营活动有关的现金301.87984.86421.20245.87
经营活动现金流入小计62,719.9046,366.1830,944.5218,728.64
购买商品、接受劳务支付的现金30,234.0721,333.3714,449.238,740.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,689.517,985.005,687.813,434.95
支付的各项税费8,050.666,170.604,077.461,320.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,209.148,326.145,002.262,651.69
经营活动现金流出小计60,183.3843,815.1029,216.7616,147.74
经营活动产生的现金流量净额2,536.522,551.081,727.762,580.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.962.131.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44.662.131.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,208.461,257.25831.16462.80
投资所支付的现金1,200.001,200.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,408.462,457.252,031.16462.80
投资活动产生的现金流量净额-2,363.81-2,455.12-2,029.81-462.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,500.001,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金7,050.003,500.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,890.841,834.651,752.8781.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润323.75------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,940.845,334.655,252.873,581.50
筹资活动产生的现金流量净额-4,440.84-4,334.65-4,252.87-2,581.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.03101.8388.41-8.53
五、现金及现金等价物净增加额-4,072.09-4,136.85-4,466.51-471.92
加:期初现金及现金等价物余额11,336.5511,336.5511,336.5511,336.55
六、期末现金及现金等价物余额7,264.467,199.706,870.0410,864.63
附注
净利润8,374.39--4,149.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备864.86--258.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,326.76--1,663.94--
无形资产摊销122.29--54.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.34------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46.30--126.20--
投资损失56.13--11.12--
递延所得税资产减少-116.36---27.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,924.52--671.93--
经营性应收项目的减少-9,931.24---6,432.01--
经营性应付项目的增加5,707.56--1,252.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,536.52--1,727.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,264.46--6,870.04--
现金的期初余额11,336.55--11,336.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,072.09---4,466.51--
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