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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,684.26 | 56,875.38 | 36,313.31 | 20,373.51 | |
| 收到的税费返还 | 192.19 | 167.72 | 116.32 | 66.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.76 | 1,286.50 | 174.46 | 397.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,237.22 | 58,329.60 | 36,604.09 | 20,837.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,950.13 | 33,949.76 | 20,424.17 | 9,955.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,086.13 | 9,949.75 | 6,787.69 | 4,289.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,142.54 | 6,671.84 | 3,766.48 | 1,018.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,454.35 | 11,964.43 | 6,970.31 | 4,398.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,633.16 | 62,535.78 | 37,948.66 | 19,662.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -395.94 | -4,206.18 | -1,344.56 | 1,175.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 0.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.55 | 19.00 | 19.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.39 | 19.84 | 19.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,858.69 | 2,706.47 | 2,507.22 | 1,131.30 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 799.29 | 799.29 | 599.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,757.98 | 3,605.76 | 3,206.51 | 1,431.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,708.59 | -3,585.92 | -3,187.51 | -1,431.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 15,500.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,490.06 | 16,040.06 | 8,540.06 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,041.36 | 6,821.09 | 1,989.15 | 51.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 655.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,541.36 | 10,076.09 | 4,989.15 | 1,051.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,948.70 | 5,963.97 | 3,550.91 | -51.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.92 | -107.23 | -42.63 | -12.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 687.24 | -1,935.37 | -1,023.80 | -319.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,264.46 | 7,264.46 | 7,264.46 | 7,264.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,951.70 | 5,329.09 | 6,240.66 | 6,944.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,223.03 | -- | 6,002.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,401.94 | -- | 900.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,725.64 | -- | 1,817.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.18 | -- | 87.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.29 | -- | -16.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 680.81 | -- | 195.93 | -- | |
| 投资损失 | -34.90 | -- | -49.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.87 | -- | -152.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.36 | -- | -6.65 | -- | |
| 存货的减少 | -9,232.65 | -- | -5,953.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,177.72 | -- | -7,393.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,095.05 | -- | 3,222.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -395.94 | -- | -1,344.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,951.70 | -- | 6,240.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,264.46 | -- | 7,264.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 687.24 | -- | -1,023.80 | -- | |
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