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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,409.77 | 129,654.04 | 84,484.07 | 44,899.74 | |
| 收到的税费返还 | 525.57 | 582.10 | 470.80 | 199.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.25 | 1,923.91 | 274.53 | 290.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,092.59 | 132,160.04 | 85,229.40 | 45,389.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,756.27 | 80,533.00 | 50,969.05 | 25,095.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,317.62 | 22,948.98 | 15,641.04 | 9,025.24 | |
| 支付的各项税费 | 13,275.03 | 9,121.76 | 5,403.23 | 2,002.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,948.79 | 11,686.80 | 6,795.49 | 3,749.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,297.70 | 124,290.54 | 78,808.80 | 39,872.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,794.89 | 7,869.51 | 6,420.60 | 5,516.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.84 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.14 | 89.58 | 69.48 | 5.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,010.90 | 485.58 | 465.48 | 401.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,425.71 | 4,843.74 | 3,758.97 | 2,655.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,425.71 | 4,843.74 | 3,758.97 | 2,655.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,414.81 | -4,358.16 | -3,293.49 | -2,253.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,150.00 | 26,750.00 | 18,750.00 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,150.00 | 26,750.00 | 18,750.00 | 11,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,730.00 | 27,650.00 | 19,150.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,412.18 | 4,876.59 | 4,289.60 | 291.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,142.18 | 32,526.59 | 23,439.60 | 12,791.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,992.18 | -5,776.59 | -4,689.60 | -1,691.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.18 | -55.04 | 38.12 | 39.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,267.72 | -2,320.28 | -1,524.38 | 1,610.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,234.43 | 15,234.43 | 15,234.43 | 15,234.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,502.14 | 12,914.14 | 13,710.05 | 16,845.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,707.27 | -- | 8,011.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,285.50 | -- | 769.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,813.18 | -- | 3,278.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.19 | -- | 316.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.85 | -- | 6.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.33 | -- | -28.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.76 | -- | 46.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,705.24 | -- | 477.15 | -- | |
| 投资损失 | 55.58 | -- | -8.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470.05 | -- | -55.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.18 | -- | -41.31 | -- | |
| 存货的减少 | 872.12 | -- | 8,387.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,688.24 | -- | 1,253.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77.00 | -- | -15,992.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,794.89 | -- | 6,420.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,502.14 | -- | 13,710.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,234.43 | -- | 15,234.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,267.72 | -- | -1,524.38 | -- | |
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