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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,277.26 | 150,141.49 | 100,358.27 | 55,771.06 | |
| 收到的税费返还 | 692.38 | 501.58 | 329.62 | 180.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 744.36 | 552.13 | 359.30 | 181.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,714.00 | 151,195.20 | 101,047.18 | 56,132.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,761.96 | 99,589.27 | 66,388.39 | 34,838.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,512.44 | 27,187.63 | 18,222.00 | 10,772.56 | |
| 支付的各项税费 | 9,609.63 | 7,508.01 | 5,593.62 | 2,845.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,281.61 | 11,455.13 | 7,896.43 | 5,117.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,165.64 | 145,740.04 | 98,100.44 | 53,573.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,548.36 | 5,455.16 | 2,946.74 | 2,558.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 315.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.42 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.49 | 23.68 | 21.58 | 4.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 496.91 | 445.68 | 443.58 | 326.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,966.69 | 5,634.47 | 3,936.76 | 2,012.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,966.69 | 5,634.47 | 3,936.76 | 2,012.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,469.78 | -5,188.79 | -3,493.18 | -1,686.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,060.00 | 34,400.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,060.00 | 34,400.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,814.00 | 30,400.00 | 25,000.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,436.80 | 3,073.78 | 2,681.26 | 300.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 703.99 | 653.19 | 563.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.29 | 228.98 | 203.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,562.10 | 33,702.76 | 27,885.12 | 5,800.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,497.90 | 697.24 | 114.88 | -800.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.66 | 114.07 | 69.04 | -14.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203.85 | 1,077.68 | -362.51 | 56.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,134.26 | 14,134.26 | 14,134.26 | 14,134.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,930.41 | 15,211.94 | 13,771.75 | 14,190.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,728.97 | -- | 6,376.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,428.47 | -- | 963.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,370.44 | -- | 3,636.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.61 | -- | 304.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.85 | -- | 6.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.18 | -- | 17.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.81 | -- | 17.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,036.38 | -- | 402.06 | -- | |
| 投资损失 | 68.36 | -- | 32.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -454.85 | -- | -54.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.74 | -- | -35.97 | -- | |
| 存货的减少 | 2,854.34 | -- | 9,767.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,625.27 | -- | -4,652.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106.27 | -- | -13,972.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,548.36 | -- | 2,946.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,930.41 | -- | 13,771.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,134.26 | -- | 14,134.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -203.85 | -- | -362.51 | -- | |
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