海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,434.8149,460.64163,035.75115,177.0371,427.17
收到的税费返还332.74137.07244.14172.68117.95
收到的其他与经营活动有关的现金928.18739.84612.69831.40230.31
经营活动现金流入小计93,695.7350,337.55163,892.58116,181.1071,775.42
购买商品、接受劳务支付的现金57,196.1827,054.76100,847.2278,703.8249,397.10
支付给职工以及为职工支付的现金13,972.867,978.6226,266.9018,739.3612,781.57
支付的各项税费7,298.313,529.3014,348.3110,690.877,617.87
支付的其他与经营活动有关的现金8,003.014,004.0620,090.2513,035.719,146.32
经营活动现金流出小计86,470.3742,566.75161,552.69121,169.7678,942.84
经营活动产生的现金流量净额7,225.367,770.812,339.89-4,988.66-7,167.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00450.00300.000.84--
取得投资收益所收到的现金5.00--0.848.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.0047.0074.63--8.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----40.92----
投资活动现金流入小计502.00497.00416.399.148.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,407.013,523.4311,902.568,473.874,784.24
投资所支付的现金------95.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50.0050.0010,615.8510,515.8510,515.81
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,457.013,573.4322,518.4119,085.6815,300.05
投资活动产生的现金流量净额-5,955.01-3,076.43-22,102.02-19,076.54-15,291.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----21,267.2021,267.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,414.9914,019.9964,351.3867,910.8348,673.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,414.9914,019.9985,618.5889,178.0348,673.94
偿还债务支付的现金25,576.0021,131.0053,166.6756,758.1120,794.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,050.35324.542,295.401,532.23969.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润65.78--119.39119.3995.52
支付其他与筹资活动有关的现金----3,358.353,262.273,262.27
筹资活动现金流出小计29,626.3521,455.5458,820.4361,552.6125,026.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,211.36-7,435.5526,798.1527,625.4223,647.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.32-76.9860.5975.46-11.76
五、现金及现金等价物净增加额-1,000.32-2,818.167,096.603,635.681,176.95
加:期初现金及现金等价物余额15,048.3115,048.317,951.707,951.707,951.70
六、期末现金及现金等价物余额14,047.9912,230.1515,048.3111,587.389,128.65
附注
净利润10,496.65--17,596.73--9,636.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-61.78--1,771.58--681.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,500.54--4,659.22--2,200.39
无形资产摊销135.24--566.99--267.43
长期待摊费用摊销6.43--11.94----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12.07----
固定资产报废损失-4.35--111.92--20.42
公允价值变动损失0.06--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用689.33--1,946.38--870.50
投资损失3.46---42.82---34.16
递延所得税资产减少-68.99---123.79---96.62
递延所得税负债增加-42.20---184.52---81.82
存货的减少6,729.38---1,612.18--2,661.14
经营性应收项目的减少-1,364.37---32,433.53---23,534.71
经营性应付项目的增加-11,794.03--10,084.04--241.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,225.36--2,339.89---7,167.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,047.99--15,048.31--9,128.65
现金的期初余额15,048.31--7,951.70--7,951.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,000.32--7,096.60--1,176.95
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