海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,141.49100,358.2755,771.06200,383.13152,649.10
收到的税费返还501.58329.62180.76539.41467.55
收到的其他与经营活动有关的现金552.13359.30181.041,271.37467.25
经营活动现金流入小计151,195.20101,047.1856,132.87202,193.91153,583.90
购买商品、接受劳务支付的现金99,589.2766,388.3934,838.54120,472.9496,138.00
支付给职工以及为职工支付的现金27,187.6318,222.0010,772.5636,352.0926,162.35
支付的各项税费7,508.015,593.622,845.6513,200.4610,675.95
支付的其他与经营活动有关的现金11,455.137,896.435,117.2118,390.1414,505.83
经营活动现金流出小计145,740.0498,100.4453,573.95188,415.62147,482.13
经营活动产生的现金流量净额5,455.162,946.742,558.9213,778.296,101.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金415.00415.00315.00----
取得投资收益所收到的现金7.007.007.007.427.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6821.584.24722.499.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计445.68443.58326.24729.9116.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,634.473,936.762,012.909,301.253,351.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,634.473,936.762,012.909,301.253,351.41
投资活动产生的现金流量净额-5,188.79-3,493.18-1,686.66-8,571.34-3,335.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,400.0028,000.005,000.0023,900.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,400.0028,000.005,000.0023,900.0015,000.00
偿还债务支付的现金30,400.0025,000.005,500.0027,550.0019,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,073.782,681.26300.753,553.393,181.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润653.19563.19--183.85135.03
支付其他与筹资活动有关的现金228.98203.86--293.22--
筹资活动现金流出小计33,702.7627,885.125,800.7531,396.6122,331.17
筹资活动产生的现金流量净额697.24114.88-800.75-7,496.61-7,331.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.0769.04-14.88-78.22-16.79
五、现金及现金等价物净增加额1,077.68-362.5156.62-2,367.88-4,581.57
加:期初现金及现金等价物余额14,134.2614,134.2614,134.2616,502.1416,451.49
六、期末现金及现金等价物余额15,211.9413,771.7514,190.8914,134.2611,869.93
附注
净利润--6,376.93--15,423.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--963.80--3,032.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,636.44--7,149.52--
无形资产摊销--304.79--564.51--
长期待摊费用摊销--6.43--12.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.75--27.46--
固定资产报废损失--17.41--9.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--402.06--1,204.77--
投资损失--32.69--11.01--
递延所得税资产减少---54.41---524.10--
递延所得税负债增加---35.97---79.02--
存货的减少--9,767.79---9,353.70--
经营性应收项目的减少---4,652.85---8,143.17--
经营性应付项目的增加---13,972.25--4,197.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,946.74--13,778.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,771.75--14,134.26--
现金的期初余额--14,134.26--16,502.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---362.51---2,367.88--
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