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海达股份(300320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,549.42 | 59,420.57 | 35,905.22 | 16,885.73 | |
收到的税费返还 | 202.55 | 186.19 | 108.95 | 54.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.39 | 1,014.51 | 954.38 | 631.09 | |
经营活动现金流入小计 | 65,417.37 | 60,621.28 | 36,968.56 | 17,571.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,393.70 | 43,500.29 | 27,246.81 | 14,301.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,153.36 | 5,193.10 | 3,614.20 | 2,082.65 | |
支付的各项税费 | 5,718.85 | 3,957.31 | 2,396.15 | 685.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,499.18 | 6,334.28 | 4,178.53 | 1,788.36 | |
经营活动现金流出小计 | 62,765.09 | 58,984.98 | 37,435.69 | 18,857.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,652.28 | 1,636.30 | -467.13 | -1,286.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.55 | 3.70 | 3.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,251.36 | 9,598.83 | 7,731.50 | 4,761.11 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,251.36 | 9,598.83 | 7,731.50 | 4,761.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,245.81 | -9,595.13 | -7,728.50 | -4,761.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 17,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,985.05 | 1,844.91 | 1,730.06 | 40.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,485.05 | 9,344.91 | 5,730.06 | 3,040.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,514.95 | 8,655.09 | 5,269.94 | 4,959.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.68 | 14.79 | 26.16 | 6.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,076.90 | 711.05 | -2,899.54 | -1,081.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,298.25 | 11,298.25 | 11,298.25 | 11,298.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,221.35 | 12,009.30 | 8,398.71 | 10,216.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,553.73 | -- | 4,449.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 694.53 | -- | 205.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,150.35 | -- | 1,000.73 | -- | |
无形资产摊销 | 26.12 | -- | 13.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.35 | -- | -2.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 383.29 | -- | 129.97 | -- | |
投资损失 | -0.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -110.32 | -- | -38.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,077.19 | -- | -1,752.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,362.02 | -- | -8,615.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,388.15 | -- | 4,143.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,652.28 | -- | -467.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,221.35 | -- | 8,398.71 | -- | |
现金的期初余额 | 11,298.25 | -- | 11,298.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,076.90 | -- | -2,899.54 | -- |
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