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海达股份(300320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,035.75 | 115,177.03 | 71,427.17 | 39,475.07 | |
收到的税费返还 | 244.14 | 172.68 | 117.95 | 65.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 612.69 | 831.40 | 230.31 | 517.96 | |
经营活动现金流入小计 | 163,892.58 | 116,181.10 | 71,775.42 | 40,058.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,847.22 | 78,703.82 | 49,397.10 | 25,170.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,266.90 | 18,739.36 | 12,781.57 | 7,220.38 | |
支付的各项税费 | 14,348.31 | 10,690.87 | 7,617.87 | 2,012.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,090.25 | 13,035.71 | 9,146.32 | 4,889.95 | |
经营活动现金流出小计 | 161,552.69 | 121,169.76 | 78,942.84 | 39,293.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,339.89 | -4,988.66 | -7,167.42 | 764.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 0.84 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 8.30 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.63 | -- | 8.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.92 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 416.39 | 9.14 | 8.30 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,902.56 | 8,473.87 | 4,784.24 | 2,181.74 | |
投资所支付的现金 | -- | 95.96 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,615.85 | 10,515.85 | 10,515.81 | 5,391.44 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,518.41 | 19,085.68 | 15,300.05 | 7,573.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,102.02 | -19,076.54 | -15,291.75 | -7,573.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,267.20 | 21,267.20 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 64,351.38 | 67,910.83 | 48,673.94 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 85,618.58 | 89,178.03 | 48,673.94 | 12,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,166.67 | 56,758.11 | 20,794.46 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,295.40 | 1,532.23 | 969.34 | 390.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.39 | 119.39 | 95.52 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,358.35 | 3,262.27 | 3,262.27 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 58,820.43 | 61,552.61 | 25,026.07 | 2,390.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,798.15 | 27,625.42 | 23,647.87 | 9,609.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.59 | 75.46 | -11.76 | -79.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,096.60 | 3,635.68 | 1,176.95 | 2,721.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,951.70 | 7,951.70 | 7,951.70 | 7,951.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,048.31 | 11,587.38 | 9,128.65 | 10,673.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,596.73 | -- | 9,636.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,771.58 | -- | 681.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,659.22 | -- | 2,200.39 | -- | |
无形资产摊销 | 566.99 | -- | 267.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.94 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.07 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 111.92 | -- | 20.42 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,946.38 | -- | 870.50 | -- | |
投资损失 | -42.82 | -- | -34.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -123.79 | -- | -96.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -184.52 | -- | -81.82 | -- | |
存货的减少 | -1,612.18 | -- | 2,661.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,433.53 | -- | -23,534.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,084.04 | -- | 241.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,339.89 | -- | -7,167.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,048.31 | -- | 9,128.65 | -- | |
现金的期初余额 | 7,951.70 | -- | 7,951.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,096.60 | -- | 1,176.95 | -- |
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