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海达股份(300320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,383.13 | 152,649.10 | 102,646.74 | 61,945.33 | |
收到的税费返还 | 539.41 | 467.55 | 370.38 | 299.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.37 | 467.25 | 357.40 | 188.37 | |
经营活动现金流入小计 | 202,193.91 | 153,583.90 | 103,374.52 | 62,432.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,472.94 | 96,138.00 | 58,149.11 | 33,487.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,352.09 | 26,162.35 | 17,701.40 | 9,784.97 | |
支付的各项税费 | 13,200.46 | 10,675.95 | 7,243.69 | 3,113.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,390.14 | 14,505.83 | 10,074.60 | 5,186.54 | |
经营活动现金流出小计 | 188,415.62 | 147,482.13 | 93,168.80 | 51,572.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,778.29 | 6,101.77 | 10,205.72 | 10,860.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7.42 | 7.00 | 7.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 722.49 | 9.04 | 2.85 | 1.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 729.91 | 16.04 | 9.85 | 1.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,301.25 | 3,351.41 | 2,267.36 | 1,093.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,301.25 | 3,351.41 | 2,267.36 | 1,093.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,571.34 | -3,335.37 | -2,257.51 | -1,091.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,900.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,900.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,550.00 | 19,150.00 | 13,150.00 | 7,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,553.39 | 3,181.17 | 2,860.58 | 275.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 183.85 | 135.03 | 67.58 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.22 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,396.61 | 22,331.17 | 16,010.58 | 7,775.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,496.61 | -7,331.17 | -9,010.58 | -6,775.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.22 | -16.79 | -15.21 | 30.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,367.88 | -4,581.57 | -1,077.57 | 3,023.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,502.14 | 16,451.49 | 16,451.49 | 16,451.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,134.26 | 11,869.93 | 15,373.92 | 19,474.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,423.79 | -- | 11,017.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,032.01 | -- | 250.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,149.52 | -- | 3,540.76 | -- | |
无形资产摊销 | 564.51 | -- | 282.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.85 | -- | 6.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.46 | -- | 0.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.03 | -- | 2.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,204.77 | -- | 536.27 | -- | |
投资损失 | 11.01 | -- | 23.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -524.10 | -- | -25.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -79.02 | -- | -38.49 | -- | |
存货的减少 | -9,353.70 | -- | 2,811.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,143.17 | -- | -2,952.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,197.38 | -- | -5,248.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,778.29 | -- | 10,205.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,134.26 | -- | 15,373.92 | -- | |
现金的期初余额 | 16,502.14 | -- | 16,451.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,367.88 | -- | -1,077.57 | -- |
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