海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,969.59131,949.8192,434.8149,460.64
收到的税费返还546.74438.31332.74137.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,285.931,150.20928.18739.84
经营活动现金流入小计192,802.26133,538.3293,695.7350,337.55
购买商品、接受劳务支付的现金113,608.2882,451.0157,196.1827,054.76
支付给职工以及为职工支付的现金23,395.1620,468.5113,972.867,978.62
支付的各项税费13,495.7010,244.587,298.313,529.30
支付的其他与经营活动有关的现金21,834.1712,367.788,003.014,004.06
经营活动现金流出小计172,333.30125,531.8886,470.3742,566.75
经营活动产生的现金流量净额20,468.968,006.447,225.367,770.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00450.00450.00450.00
取得投资收益所收到的现金5.845.005.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.7889.0047.0047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计746.62544.00502.00497.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,249.168,099.246,407.013,523.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.0050.0050.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,249.168,199.246,457.013,573.43
投资活动产生的现金流量净额-10,502.54-7,655.24-5,955.01-3,076.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,818.9933,518.9927,414.9914,019.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,818.9933,518.9927,414.9914,019.99
偿还债务支付的现金43,400.0033,000.0025,576.0021,131.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,174.054,365.134,050.35324.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润65.7865.7865.78--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,574.0537,365.1329,626.3521,455.54
筹资活动产生的现金流量净额-9,755.06-3,846.14-2,211.36-7,435.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.244.54-59.32-76.98
五、现金及现金等价物净增加额186.12-3,490.39-1,000.32-2,818.16
加:期初现金及现金等价物余额15,048.3115,048.3115,048.3115,048.31
六、期末现金及现金等价物余额15,234.4311,557.9114,047.9912,230.15
附注
净利润22,944.58--10,496.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备564.49---61.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,006.99--2,500.54--
无形资产摊销620.61--135.24--
长期待摊费用摊销12.85--6.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.03------
固定资产报废损失0.87---4.35--
公允价值变动损失----0.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,305.67--689.33--
投资损失-106.79--3.46--
递延所得税资产减少-213.74---68.99--
递延所得税负债增加-84.15---42.20--
存货的减少-3,906.86--6,729.38--
经营性应收项目的减少-7,783.10---1,364.37--
经营性应付项目的增加2,155.55---11,794.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,468.96--7,225.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,234.43--14,047.99--
现金的期初余额15,048.31--15,048.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额186.12---1,000.32--
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