北信源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北信源(300352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,092.3273,964.8544,735.1225,148.1211,876.14
收到的税费返还1,928.422,900.23977.83904.98546.23
收到的其他与经营活动有关的现金5,702.905,159.584,185.421,709.625,551.82
经营活动现金流入小计20,723.6382,024.6649,898.3727,762.7117,974.19
购买商品、接受劳务支付的现金16,181.9643,620.3031,385.5213,954.2213,488.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,583.1916,960.2911,480.257,338.374,137.67
支付的各项税费3,189.075,465.113,305.852,275.021,340.49
支付的其他与经营活动有关的现金10,848.3917,910.0914,147.976,753.293,330.49
经营活动现金流出小计36,802.6083,955.7960,319.5930,320.9022,297.42
经营活动产生的现金流量净额-16,078.97-1,931.13-10,421.22-2,558.19-4,323.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,573.17115,000.0083,000.0058,000.0037,000.00
取得投资收益所收到的现金111.201,048.51806.23466.95309.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.065.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25.893,475.04-175.06----
投资活动现金流入小计16,710.26119,529.6083,637.1358,466.9537,309.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,080.927,779.573,054.64482.071,340.45
投资所支付的现金23,250.00100,260.0076,870.0056,700.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-----85.25----
投资活动现金流出小计24,330.92108,039.5779,839.3957,182.0738,340.45
投资活动产生的现金流量净额-7,620.6611,490.043,797.751,284.88-1,031.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,390.00288.001,238.00278.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--288.00------
取得借款收到的现金6,722.948,475.797,183.794,802.351,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.002,120.33572.86--10.01
筹资活动现金流入小计9,212.9410,884.128,994.655,080.351,510.01
偿还债务支付的现金2,817.6610,894.898,358.817,542.0067.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.74863.28725.84656.1157.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--541.1411.38----
筹资活动现金流出小计2,910.4012,299.309,096.048,198.11124.74
筹资活动产生的现金流量净额6,302.54-1,415.18-101.39-3,117.751,385.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.65-20.09-13.73-1.861.18
五、现金及现金等价物净增加额-17,416.738,123.64-6,738.60-4,392.92-3,967.91
加:期初现金及现金等价物余额32,412.4924,288.8624,288.8624,288.8624,469.47
六、期末现金及现金等价物余额14,995.7632,412.4917,550.2619,895.9320,501.56
附注
净利润--1,889.89--2,888.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,646.66--3,569.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,062.73--554.41--
无形资产摊销--2,988.61--1,024.51--
长期待摊费用摊销--272.22--227.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.62------
固定资产报废损失--0.81------
公允价值变动损失---7.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--418.71--243.53--
投资损失---1,002.21--62.33--
递延所得税资产减少---1,239.09---652.87--
递延所得税负债增加---15.60---7.80--
存货的减少---11,208.76---455.70--
经营性应收项目的减少---6,152.29---13,921.42--
经营性应付项目的增加--418.04--3,909.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,931.13---2,558.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,412.49--19,895.93--
现金的期初余额--24,288.86--24,288.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,123.64---4,392.92--
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