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| 北信源(300352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,624.68 | 71,439.63 | 50,592.57 | 34,298.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,982.45 | 3,251.96 | 2,525.45 | 1,535.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.49 | 3,631.40 | 2,435.24 | 1,380.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,019.62 | 78,322.99 | 55,553.26 | 37,214.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,635.04 | 49,490.83 | 33,307.32 | 18,820.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,919.27 | 22,098.49 | 15,227.38 | 7,277.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,357.13 | 5,248.59 | 4,045.52 | 2,539.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,930.37 | 10,616.08 | 8,368.27 | 4,431.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,841.80 | 87,453.98 | 60,948.49 | 33,068.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,822.19 | -9,130.99 | -5,395.23 | 4,146.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,015.60 | 60,935.60 | 46,335.60 | 37,135.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,004.37 | 612.77 | 426.24 | 368.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | 10.76 | 2.60 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,028.64 | 61,559.13 | 46,764.44 | 37,506.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,729.14 | 3,874.18 | 1,911.16 | 962.82 | |
| 投资所支付的现金 | 49,531.00 | 39,426.00 | 30,391.00 | 26,291.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,260.14 | 43,300.18 | 32,302.16 | 27,253.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,768.50 | 18,258.95 | 14,462.28 | 10,253.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 55.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,050.94 | 12,175.74 | 6,072.12 | 3,525.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,050.94 | 12,230.74 | 6,102.12 | 3,525.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,533.79 | 14,781.30 | 7,722.94 | 6,722.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.17 | 463.18 | 314.96 | 157.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,596.60 | 1,348.56 | 756.21 | 279.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,777.56 | 16,593.03 | 8,794.11 | 7,159.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -726.62 | -4,362.30 | -2,691.99 | -3,634.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,222.09 | 4,765.66 | 6,375.05 | 10,765.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,366.20 | 4,366.20 | 4,366.20 | 4,366.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,588.29 | 9,131.86 | 10,741.25 | 15,131.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,847.76 | -- | -4,690.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,518.88 | -- | 2,008.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 742.32 | -- | 377.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,865.28 | -- | 1,385.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.71 | -- | 155.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.93 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.21 | -- | -0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 168.37 | -- | 77.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 845.51 | -- | 387.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,009.28 | -- | -559.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,725.47 | -- | -709.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.60 | -- | -23.40 | -- | |
| 存货的减少 | -9,936.32 | -- | -18,994.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,848.14 | -- | -3,526.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,582.62 | -- | 17,860.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,822.19 | -- | -5,395.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,588.29 | -- | 10,741.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,366.20 | -- | 4,366.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,222.09 | -- | 6,375.05 | -- | |
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