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| 北信源(300352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,325.14 | 36,781.27 | 21,266.26 | 12,143.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,218.32 | 1,150.41 | 549.53 | 14.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,061.30 | 4,296.19 | 2,305.16 | 717.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,604.76 | 42,227.87 | 24,120.96 | 12,875.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,295.75 | 30,669.93 | 18,798.72 | 7,809.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,942.29 | 11,051.44 | 7,673.31 | 4,171.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,285.18 | 3,878.08 | 2,940.33 | 1,657.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,265.27 | 14,725.43 | 9,229.08 | 3,986.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,788.49 | 60,324.88 | 38,641.43 | 17,624.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,183.73 | -18,097.02 | -14,520.47 | -4,749.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,351.22 | 148,351.22 | 61,351.22 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 842.95 | 614.00 | 345.18 | 155.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 0.17 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,213.68 | 148,965.39 | 61,696.45 | 25,155.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,463.39 | 4,800.59 | 2,966.43 | 12,328.85 | |
| 投资所支付的现金 | 216,783.50 | 177,163.50 | 79,963.50 | 37,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 200.00 | 24.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,246.89 | 182,164.09 | 82,954.17 | 49,888.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,033.20 | -33,198.70 | -21,257.72 | -24,732.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,051.45 | 7,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,051.45 | 7,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,628.78 | 1,571.37 | 1,550.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,628.78 | 1,571.37 | 1,550.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,422.67 | 5,928.63 | 2,449.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.20 | -0.62 | 1.13 | -0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,793.06 | -45,367.71 | -33,327.60 | -29,483.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,081.92 | 59,081.92 | 59,081.92 | 59,081.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,288.86 | 13,714.21 | 25,754.31 | 29,598.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,023.69 | -- | 2,671.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,715.20 | -- | 3,616.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,130.88 | -- | 582.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,716.35 | -- | 737.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 750.05 | -- | 311.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | 3.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.91 | -- | -3.16 | -- | |
| 投资损失 | -153.37 | -- | -163.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.06 | -- | -655.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.60 | -- | -7.80 | -- | |
| 存货的减少 | -9,507.01 | -- | -2,221.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,810.74 | -- | -24,640.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,082.64 | -- | 5,249.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,183.73 | -- | -14,520.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,288.86 | -- | 25,754.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,081.92 | -- | 59,081.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,793.06 | -- | -33,327.60 | -- | |
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