北信源

- 300352

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北信源(300352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,735.1225,148.1211,876.1459,325.1436,781.27
收到的税费返还977.83904.98546.231,218.321,150.41
收到的其他与经营活动有关的现金4,185.421,709.625,551.829,061.304,296.19
经营活动现金流入小计49,898.3727,762.7117,974.1969,604.7642,227.87
购买商品、接受劳务支付的现金31,385.5213,954.2213,488.7736,295.7530,669.93
支付给职工以及为职工支付的现金11,480.257,338.374,137.6715,942.2911,051.44
支付的各项税费3,305.852,275.021,340.494,285.183,878.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,147.976,753.293,330.4922,265.2714,725.43
经营活动现金流出小计60,319.5930,320.9022,297.4278,788.4960,324.88
经营活动产生的现金流量净额-10,421.22-2,558.19-4,323.23-9,183.73-18,097.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,000.0058,000.0037,000.00190,351.22148,351.22
取得投资收益所收到的现金806.23466.95309.32842.95614.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.97----1.440.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-175.06----18.08--
投资活动现金流入小计83,637.1358,466.9537,309.32191,213.68148,965.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,054.64482.071,340.458,463.394,800.59
投资所支付的现金76,870.0056,700.0037,000.00216,783.50177,163.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------200.00
支付的其他与投资活动有关的现金-85.25--------
投资活动现金流出小计79,839.3957,182.0738,340.45225,246.89182,164.09
投资活动产生的现金流量净额3,797.751,284.88-1,031.13-34,033.20-33,198.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,238.00278.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,183.794,802.351,500.0010,051.457,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金572.86--10.01----
筹资活动现金流入小计8,994.655,080.351,510.0110,051.457,500.00
偿还债务支付的现金8,358.817,542.0067.15----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金725.84656.1157.601,628.781,571.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.38--------
筹资活动现金流出小计9,096.048,198.11124.741,628.781,571.37
筹资活动产生的现金流量净额-101.39-3,117.751,385.268,422.675,928.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.73-1.861.181.20-0.62
五、现金及现金等价物净增加额-6,738.60-4,392.92-3,967.91-34,793.06-45,367.71
加:期初现金及现金等价物余额24,288.8624,288.8624,469.4759,081.9259,081.92
六、期末现金及现金等价物余额17,550.2619,895.9320,501.5624,288.8613,714.21
附注
净利润--2,888.91--2,023.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,569.02--12,715.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--554.41--1,130.88--
无形资产摊销--1,024.51--1,716.35--
长期待摊费用摊销--227.34--750.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.17--
固定资产报废损失------3.66--
公允价值变动损失-------46.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--243.53--196.91--
投资损失--62.33---153.37--
递延所得税资产减少---652.87---1,273.06--
递延所得税负债增加---7.80---15.60--
存货的减少---455.70---9,507.01--
经营性应收项目的减少---13,921.42---30,810.74--
经营性应付项目的增加--3,909.56--14,082.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,558.19---9,183.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,895.93--24,288.86--
现金的期初余额--24,288.86--59,081.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,392.92---34,793.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶