| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,964.85 | 44,735.12 | 25,148.12 | 11,876.14 |
| 收到的税费返还 | 2,900.23 | 977.83 | 904.98 | 546.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,159.58 | 4,185.42 | 1,709.62 | 5,551.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,024.66 | 49,898.37 | 27,762.71 | 17,974.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,620.30 | 31,385.52 | 13,954.22 | 13,488.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,960.29 | 11,480.25 | 7,338.37 | 4,137.67 |
| 支付的各项税费 | 5,465.11 | 3,305.85 | 2,275.02 | 1,340.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,910.09 | 14,147.97 | 6,753.29 | 3,330.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,955.79 | 60,319.59 | 30,320.90 | 22,297.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,931.13 | -10,421.22 | -2,558.19 | -4,323.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 115,000.00 | 83,000.00 | 58,000.00 | 37,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,048.51 | 806.23 | 466.95 | 309.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.06 | 5.97 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,475.04 | -175.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119,529.60 | 83,637.13 | 58,466.95 | 37,309.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,779.57 | 3,054.64 | 482.07 | 1,340.45 |
| 投资所支付的现金 | 100,260.00 | 76,870.00 | 56,700.00 | 37,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -85.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 108,039.57 | 79,839.39 | 57,182.07 | 38,340.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,490.04 | 3,797.75 | 1,284.88 | -1,031.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 288.00 | 1,238.00 | 278.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,475.79 | 7,183.79 | 4,802.35 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,120.33 | 572.86 | -- | 10.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,884.12 | 8,994.65 | 5,080.35 | 1,510.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,894.89 | 8,358.81 | 7,542.00 | 67.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 863.28 | 725.84 | 656.11 | 57.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.14 | 11.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,299.30 | 9,096.04 | 8,198.11 | 124.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,415.18 | -101.39 | -3,117.75 | 1,385.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.09 | -13.73 | -1.86 | 1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,123.64 | -6,738.60 | -4,392.92 | -3,967.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,288.86 | 24,288.86 | 24,288.86 | 24,469.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,412.49 | 17,550.26 | 19,895.93 | 20,501.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,889.89 | -- | 2,888.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,646.66 | -- | 3,569.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,062.73 | -- | 554.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,988.61 | -- | 1,024.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 272.22 | -- | 227.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -7.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 418.71 | -- | 243.53 | -- |
| 投资损失 | -1,002.21 | -- | 62.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,239.09 | -- | -652.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.60 | -- | -7.80 | -- |
| 存货的减少 | -11,208.76 | -- | -455.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,152.29 | -- | -13,921.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 418.04 | -- | 3,909.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,931.13 | -- | -2,558.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,412.49 | -- | 19,895.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,288.86 | -- | 24,288.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,123.64 | -- | -4,392.92 | -- |
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