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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,031.54 | 20,485.14 | 24,469.47 | 14,235.51 | 26,411.79 |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | 25,046.51 | 25,046.51 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,964.93 | 113,516.64 | 107,076.65 | 115,704.33 | 104,784.98 |
| 应收票据 | 449.26 | 211.81 | 653.59 | 192.93 | 462.34 |
| 应收账款 | 110,515.67 | 113,304.82 | 106,423.07 | 115,511.41 | 104,322.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,899.19 | 3,885.88 | 7,440.13 | 18,938.70 | 15,772.03 |
| 其他应收款(合计) | 2,677.27 | 2,739.45 | 2,703.78 | 2,869.76 | 2,295.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,677.27 | -- | 2,703.78 | -- | 2,295.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,744.03 | 17,904.68 | 18,288.33 | 10,795.15 | 11,002.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,201.25 | 11,530.39 | 11,654.81 | 42,791.76 | 33,145.05 |
| 流动资产合计 | 200,960.37 | 195,108.69 | 196,679.68 | 205,335.22 | 193,411.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,191.43 | 16,128.12 | 15,915.98 | 1,492.45 | 1,703.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,367.24 | 12,249.73 | 12,233.02 | 10,780.83 | 10,747.56 |
| 在建工程 | 13,367.24 | -- | 12,233.02 | -- | 10,747.56 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,652.20 | 8,835.81 | 9,119.49 | 8,817.04 | 9,012.70 |
| 固定资产净额 | 8,652.20 | -- | 9,119.49 | -- | 9,012.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,389.68 | 18,918.14 | 19,302.11 | 18,073.77 | 14,372.72 |
| 开发支出 | 4,745.25 | 3,566.39 | 2,359.87 | 1,525.05 | 4,429.14 |
| 商誉 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 |
| 长期待摊费用 | 480.07 | 585.15 | 579.11 | 855.60 | 963.38 |
| 递延所得税资产 | 6,416.49 | 6,150.83 | 5,763.62 | 5,075.79 | 4,672.44 |
| 其他非流动资产 | 6,205.44 | 9,409.14 | 9,202.36 | 16,601.78 | 16,609.80 |
| 非流动资产合计 | 83,302.81 | 84,698.30 | 83,330.55 | 75,827.15 | 74,916.02 |
| 资产总计 | 284,263.18 | 279,806.99 | 280,010.23 | 281,162.37 | 268,327.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,320.13 | 11,566.69 | 10,066.69 | 7,500.00 | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,109.15 | 4,164.44 | 11,443.94 | 7,541.37 | 6,786.72 |
| 应付票据 | -- | 21.86 | 239.58 | 434.18 | 537.13 |
| 应付账款 | 12,109.15 | 4,142.58 | 11,204.36 | 7,107.19 | 6,249.59 |
| 预收款项 | 2,172.25 | 14,659.19 | 11,441.54 | 11,900.64 | 8,267.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,585.60 | 1,443.20 | 2,447.14 | -- | -- |
| 应交税费 | 18,610.70 | 19,274.55 | 18,000.93 | 17,947.58 | 16,736.93 |
| 其他应付款(合计) | 1,142.63 | 2,465.25 | 914.53 | 1,730.92 | 1,347.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,142.63 | -- | 914.53 | -- | 1,347.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 55,942.80 | 53,573.31 | 54,314.76 | 46,620.50 | 37,138.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 81.90 | 85.80 | 89.70 | 93.60 | 97.50 |
| 长期递延收益 | 416.12 | 462.35 | 508.59 | 554.82 | 601.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 498.02 | 548.15 | 598.29 | 648.42 | 698.56 |
| 负债合计 | 56,440.82 | 54,121.46 | 54,913.05 | 47,268.93 | 37,837.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 |
| 资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -212.53 | -216.26 | -205.75 | -142.44 | -158.51 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,119.35 | 6,119.35 | 6,119.35 | 6,008.93 | 6,008.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,156.87 | 42,922.60 | 42,507.27 | 51,202.78 | 47,794.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,633.90 | 225,395.89 | 224,991.07 | 233,639.47 | 230,214.68 |
| 少数股东权益 | 188.46 | 289.64 | 106.11 | 253.98 | 275.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,822.36 | 225,685.53 | 225,097.18 | 233,893.44 | 230,490.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,263.18 | 279,806.99 | 280,010.23 | 281,162.37 | 268,327.95 |
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