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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
北信源(300352) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,871.89 | 20,031.54 | 20,485.14 | 24,469.47 | 14,235.51 |
交易性金融资产 | 16,017.23 | 20,000.00 | 25,046.51 | 25,046.51 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 121,095.20 | 110,964.93 | 113,516.64 | 107,076.65 | 115,704.33 |
应收票据 | 365.78 | 449.26 | 211.81 | 653.59 | 192.93 |
应收账款 | 120,729.42 | 110,515.67 | 113,304.82 | 106,423.07 | 115,511.41 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 13,027.97 | 9,899.19 | 3,885.88 | 7,440.13 | 18,938.70 |
其他应收款(合计) | 3,525.12 | 2,677.27 | 2,739.45 | 2,703.78 | 2,869.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,677.27 | -- | 2,703.78 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24,454.00 | 18,744.03 | 17,904.68 | 18,288.33 | 10,795.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,182.34 | 14,201.25 | 11,530.39 | 11,654.81 | 42,791.76 |
流动资产合计 | 212,826.12 | 200,960.37 | 195,108.69 | 196,679.68 | 205,335.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,298.64 | 16,191.43 | 16,128.12 | 15,915.98 | 1,492.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 14,376.66 | 13,367.24 | 12,249.73 | 12,233.02 | 10,780.83 |
在建工程 | -- | 13,367.24 | -- | 12,233.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,565.30 | 8,652.20 | 8,835.81 | 9,119.49 | 8,817.04 |
固定资产净额 | -- | 8,652.20 | -- | 9,119.49 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20,437.04 | 18,389.68 | 18,918.14 | 19,302.11 | 18,073.77 |
开发支出 | 3,383.28 | 4,745.25 | 3,566.39 | 2,359.87 | 1,525.05 |
商誉 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 |
长期待摊费用 | 391.48 | 480.07 | 585.15 | 579.11 | 855.60 |
递延所得税资产 | 6,851.25 | 6,416.49 | 6,150.83 | 5,763.62 | 5,075.79 |
其他非流动资产 | 6,299.65 | 6,205.44 | 9,409.14 | 9,202.36 | 16,601.78 |
非流动资产合计 | 86,458.29 | 83,302.81 | 84,698.30 | 83,330.55 | 75,827.15 |
资产总计 | 299,284.41 | 284,263.18 | 279,806.99 | 280,010.23 | 281,162.37 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,442.13 | 7,320.13 | 11,566.69 | 10,066.69 | 7,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,385.07 | 12,109.15 | 4,164.44 | 11,443.94 | 7,541.37 |
应付票据 | 210.00 | -- | 21.86 | 239.58 | 434.18 |
应付账款 | 14,175.07 | 12,109.15 | 4,142.58 | 11,204.36 | 7,107.19 |
预收款项 | 520.39 | 2,172.25 | 14,659.19 | 11,441.54 | 11,900.64 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,721.44 | 1,585.60 | 1,443.20 | 2,447.14 | -- |
应交税费 | 21,264.22 | 18,610.70 | 19,274.55 | 18,000.93 | 17,947.58 |
其他应付款(合计) | 1,378.23 | 1,142.63 | 2,465.25 | 914.53 | 1,730.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,142.63 | -- | 914.53 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 67,079.95 | 55,942.80 | 53,573.31 | 54,314.76 | 46,620.50 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 78.00 | 81.90 | 85.80 | 89.70 | 93.60 |
长期递延收益 | 369.89 | 416.12 | 462.35 | 508.59 | 554.82 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 447.89 | 498.02 | 548.15 | 598.29 | 648.42 |
负债合计 | 67,527.83 | 56,440.82 | 54,121.46 | 54,913.05 | 47,268.93 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 |
资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -223.19 | -212.53 | -216.26 | -205.75 | -142.44 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,119.35 | 6,119.35 | 6,119.35 | 6,119.35 | 6,008.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 49,180.96 | 45,156.87 | 42,922.60 | 42,507.27 | 51,202.78 |
归属于母公司股东权益合计 | 231,647.32 | 227,633.90 | 225,395.89 | 224,991.07 | 233,639.47 |
少数股东权益 | 109.25 | 188.46 | 289.64 | 106.11 | 253.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 231,756.57 | 227,822.36 | 225,685.53 | 225,097.18 | 233,893.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,284.41 | 284,263.18 | 279,806.99 | 280,010.23 | 281,162.37 |
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