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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,267.37 | 10,747.94 | 12,316.62 | 16,270.76 | |
| 交易性金融资产 | 8,023.77 | 11,115.32 | 16,774.18 | 21,834.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,389.79 | 67,093.02 | 61,641.24 | 65,316.18 | |
| 应收票据 | 445.00 | 677.46 | 815.36 | 538.56 | |
| 应收账款 | 42,944.79 | 66,415.56 | 60,825.88 | 64,777.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,484.13 | 14,108.77 | 12,513.25 | 18,083.81 | |
| 其他应收款(合计) | 3,093.96 | 3,526.96 | 3,072.10 | 3,428.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,093.96 | -- | 3,072.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,428.23 | 77,260.68 | 81,486.17 | 78,878.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,975.95 | 5,665.25 | 6,544.74 | 5,449.59 | |
| 流动资产合计 | 163,933.72 | 189,983.86 | 194,854.20 | 209,722.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,728.05 | 20,637.48 | 20,368.18 | 20,112.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,488.28 | 15,316.49 | 15,129.41 | 15,303.52 | |
| 在建工程 | 15,488.28 | -- | 15,129.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,656.27 | 7,707.44 | 7,750.90 | 7,851.07 | |
| 固定资产净额 | 7,656.27 | -- | 7,750.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,271.70 | 3,801.96 | 3,503.99 | 3,450.41 | |
| 无形资产 | 18,701.78 | 19,522.14 | 20,261.20 | 20,928.77 | |
| 开发支出 | 8,650.01 | 7,507.34 | 6,075.68 | 4,628.32 | |
| 商誉 | 5,401.45 | 5,697.52 | 5,697.52 | 5,697.52 | |
| 长期待摊费用 | 569.40 | 387.20 | 417.18 | 439.56 | |
| 递延所得税资产 | 20,733.28 | 16,482.46 | 16,717.56 | 16,003.11 | |
| 其他非流动资产 | 2,141.34 | 2,036.67 | 2,036.67 | 2,141.34 | |
| 非流动资产合计 | 105,663.74 | 101,477.85 | 100,339.45 | 98,937.18 | |
| 资产总计 | 269,597.45 | 291,461.71 | 295,193.64 | 308,659.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,141.50 | 14,935.22 | 15,889.97 | 13,353.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,896.21 | 53,681.73 | 58,094.23 | 62,531.93 | |
| 应付票据 | 22,336.23 | 22,824.98 | 22,824.98 | 27,118.02 | |
| 应付账款 | 29,559.98 | 30,856.75 | 35,269.25 | 35,413.91 | |
| 预收款项 | 3.00 | 69.36 | 178.03 | 168.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,481.53 | 2,681.81 | 2,473.71 | 2,603.66 | |
| 应交税费 | 7,966.16 | 8,676.69 | 8,606.29 | 7,852.66 | |
| 其他应付款(合计) | 3,808.86 | 3,450.04 | 2,871.42 | 4,072.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,808.86 | -- | 2,871.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,203.56 | 1,273.01 | 1,273.01 | 1,273.01 | |
| 其他流动负债 | 1,610.29 | 1,714.98 | 1,974.65 | 2,308.05 | |
| 流动负债合计 | 112,837.52 | 115,065.88 | 124,272.22 | 132,803.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,518.49 | 2,806.36 | 2,417.01 | 2,368.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42.90 | 46.80 | 50.70 | 54.60 | |
| 长期递延收益 | 66.44 | 86.57 | 100.83 | 119.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,627.83 | 2,939.74 | 2,568.54 | 2,543.36 | |
| 负债合计 | 115,465.35 | 118,005.62 | 126,840.76 | 135,347.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | |
| 资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -338.93 | -301.02 | -301.02 | -301.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,842.65 | 5,842.65 | 5,842.65 | 5,842.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,032.73 | -7,663.39 | -12,819.32 | -7,947.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,041.18 | 174,448.43 | 169,292.50 | 174,164.74 | |
| 少数股东权益 | -909.08 | -992.33 | -939.61 | -851.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,132.10 | 173,456.10 | 168,352.89 | 173,312.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,597.45 | 291,461.71 | 295,193.64 | 308,659.96 | |
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