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北信源(300352) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,522.24 | 16,706.10 | 51,054.27 | 15,659.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,429.33 | 85,967.85 | 81,964.45 | 77,509.85 | |
应收票据 | 439.18 | 163.27 | 143.94 | 220.32 | |
应收账款 | 92,315.84 | 85,804.58 | 81,820.51 | 77,289.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,154.57 | 15,559.91 | 9,844.69 | 6,814.39 | |
其他应收款(合计) | 1,940.04 | 1,820.18 | 2,415.47 | 2,130.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,940.04 | 1,820.18 | 2,415.47 | 2,130.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,781.32 | 14,896.16 | 12,206.58 | 8,734.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,241.77 | 62,740.26 | 40,983.39 | 90,111.75 | |
流动资产合计 | 185,394.97 | 197,690.45 | 198,468.85 | 200,961.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 638.75 | 4,317.91 | 4,317.91 | 4,717.91 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,156.84 | 2,401.56 | 2,743.99 | 941.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,172.41 | 7,936.29 | 6,994.36 | 6,816.55 | |
在建工程 | 7,172.41 | 7,936.29 | 6,994.36 | 6,816.55 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,548.94 | 7,389.33 | 7,616.34 | 7,800.08 | |
固定资产净额 | 9,548.94 | 7,389.33 | 7,616.34 | 7,800.08 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,938.44 | 11,441.13 | 11,696.50 | 11,524.64 | |
开发支出 | 5,726.21 | 3,784.74 | 2,808.39 | 2,216.85 | |
商誉 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | |
长期待摊费用 | 997.94 | 1,123.90 | 1,072.61 | 1,068.00 | |
递延所得税资产 | 4,117.60 | 3,529.03 | 3,296.12 | 3,063.34 | |
其他非流动资产 | 14,108.04 | 4,630.29 | 4,656.75 | 1,881.88 | |
非流动资产合计 | 72,680.62 | 54,829.65 | 53,478.44 | 48,305.76 | |
资产总计 | 258,075.59 | 252,520.10 | 251,947.29 | 249,266.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,770.87 | 7,572.49 | 6,908.33 | 4,431.37 | |
应付票据 | 665.00 | -- | 334.00 | 737.20 | |
应付账款 | 4,105.87 | -- | 6,574.33 | 3,694.18 | |
预收款项 | 6,263.14 | 7,179.39 | 5,833.60 | 4,958.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,527.44 | 1.15 | 57.72 | 56.66 | |
应交税费 | 16,189.67 | 13,021.76 | 13,196.13 | 12,688.90 | |
其他应付款(合计) | 718.14 | 651.74 | 730.57 | 473.96 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 718.14 | 651.74 | 730.57 | 473.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 30,469.26 | 28,426.53 | 28,726.35 | 26,609.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 105.30 | 109.20 | 113.10 | 128.70 | |
长期递延收益 | 693.52 | 739.76 | 787.99 | 768.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 798.82 | 848.96 | 901.09 | 896.73 | |
负债合计 | 31,268.08 | 29,275.48 | 29,627.45 | 27,505.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | |
资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -161.45 | -151.71 | -161.08 | -164.07 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,824.54 | 5,228.79 | 5,228.79 | 5,228.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,263.23 | 41,259.98 | 40,334.54 | 39,765.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 226,496.52 | 222,907.26 | 221,972.44 | 221,400.77 | |
少数股东权益 | 310.98 | 337.36 | 347.40 | 360.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 226,807.51 | 223,244.62 | 222,319.84 | 221,760.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,075.59 | 252,520.10 | 251,947.29 | 249,266.76 |
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