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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,924.66 | 20,001.58 | 24,546.49 | 28,676.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 106.52 | 57.08 | 24.40 | 179.50 | |
| 应收账款 | 45,580.36 | 42,302.05 | 40,090.28 | 36,685.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 988.40 | 1,333.90 | 2,057.27 | 1,007.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 750.24 | 775.80 | 853.40 | 1,348.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 999.76 | 1,000.71 | 959.58 | 1,340.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 605.56 | 460.76 | 305.82 | 364.29 | |
| 流动资产合计 | 70,956.94 | 65,931.87 | 68,837.25 | 69,601.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,817.91 | 2,738.37 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,605.92 | 1,576.18 | 1,513.26 | 1,385.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,486.98 | 4,965.79 | 4,795.22 | 4,540.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,969.09 | 1,514.30 | 211.56 | 217.26 | |
| 开发支出 | 348.83 | 2,407.31 | 1,823.77 | 1,382.05 | |
| 商誉 | 8,275.46 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 248.55 | 187.29 | 150.83 | 157.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,425.06 | 1,128.46 | 995.71 | 790.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,177.79 | 14,517.70 | 10,490.35 | 9,473.19 | |
| 资产总计 | 97,134.73 | 80,449.56 | 79,327.60 | 79,074.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,176.42 | 1,647.08 | 1,660.19 | 1,656.21 | |
| 预收款项 | 465.79 | 589.22 | 321.92 | 682.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53.55 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 9,238.10 | 7,260.53 | 6,778.36 | -- | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,343.11 | |
| 其他应付款 | 1,284.26 | 228.05 | 313.77 | 265.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,218.12 | 9,724.88 | 9,074.24 | 8,946.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 152.10 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 72.25 | 144.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 152.10 | 72.25 | 144.50 | -- | |
| 负债合计 | 13,370.22 | 9,797.13 | 9,218.74 | 8,946.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,022.61 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | |
| 资本公积 | 25,717.51 | 18,060.12 | 18,060.12 | 18,060.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -203.52 | -262.21 | -154.47 | -130.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,641.84 | 3,007.91 | 3,007.91 | 3,007.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,586.07 | 23,166.61 | 22,515.30 | 22,510.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,764.51 | 70,652.44 | 70,108.86 | 70,128.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,764.51 | 70,652.44 | 70,108.86 | 70,128.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,134.73 | 80,449.56 | 79,327.60 | 79,074.96 | |
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