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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,819.79 | 120,156.48 | 122,460.00 | 126,133.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,597.98 | -- | 63,284.35 | -- | |
| 应收票据 | 311.32 | 196.22 | 1,041.61 | 182.02 | |
| 应收账款 | 73,286.66 | 64,797.16 | 62,242.74 | 58,906.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,616.31 | 7,205.03 | 7,973.70 | 2,453.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,688.95 | -- | 1,765.51 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,688.95 | 2,053.44 | 1,765.51 | 1,135.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,962.40 | 6,225.26 | 4,982.91 | 4,344.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 23.58 | 35.65 | 41.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,757.64 | 633.11 | 598.06 | 2,422.39 | |
| 流动资产合计 | 207,443.08 | 201,290.28 | 201,100.18 | 195,618.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,817.91 | 4,917.91 | 4,917.91 | 4,917.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,122.38 | 1,338.63 | 1,483.56 | 1,619.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,697.97 | -- | 1,823.85 | -- | |
| 在建工程 | 2,697.97 | 2,418.55 | 1,823.85 | 595.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,955.49 | -- | 7,206.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,955.49 | 7,082.28 | 7,206.10 | 7,341.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,551.22 | 8,123.26 | 8,251.35 | 6,127.43 | |
| 开发支出 | 4,971.80 | 3,472.83 | 2,475.69 | 3,907.99 | |
| 商誉 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | |
| 长期待摊费用 | 657.11 | 326.78 | 235.97 | 270.25 | |
| 递延所得税资产 | 3,032.75 | 2,506.12 | 2,230.68 | 2,078.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,910.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,992.27 | 38,461.83 | 36,900.56 | 35,134.40 | |
| 资产总计 | 249,435.35 | 239,752.11 | 238,000.74 | 230,752.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,253.53 | -- | 5,084.06 | -- | |
| 应付票据 | 1,752.30 | 216.30 | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,501.23 | 5,223.90 | 5,084.06 | 2,710.41 | |
| 预收款项 | 3,161.26 | 2,770.10 | 3,874.61 | 1,119.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51.80 | 49.33 | 44.00 | 43.29 | |
| 应交税费 | 13,628.33 | 10,886.55 | 10,610.66 | 10,195.67 | |
| 其他应付款(合计) | 674.16 | -- | 1,247.24 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 674.16 | 819.87 | 1,247.24 | 971.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,769.07 | 23,966.05 | 22,860.57 | 15,040.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 120.90 | 120.90 | 124.80 | 128.70 | |
| 长期递延收益 | 895.24 | 656.41 | 687.51 | 718.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,016.14 | 777.31 | 812.31 | 847.32 | |
| 负债合计 | 27,785.21 | 24,743.35 | 23,672.89 | 15,887.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 57,992.96 | |
| 资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 118,577.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -170.22 | -182.32 | -179.24 | -229.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,228.79 | 4,330.70 | 4,330.70 | 4,330.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,643.30 | 33,910.01 | 33,171.50 | 33,776.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,272.07 | 214,628.59 | 213,893.16 | 214,447.98 | |
| 少数股东权益 | 378.08 | 380.17 | 434.69 | 417.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,650.14 | 215,008.75 | 214,327.85 | 214,864.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,435.35 | 239,752.11 | 238,000.74 | 230,752.83 | |
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