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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,765.99 | 9,038.84 | 15,243.17 | 18,244.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,281.70 | -- | 51,450.58 | -- | |
| 应收票据 | 332.02 | 68.14 | 24.54 | 93.96 | |
| 应收账款 | 56,949.68 | 55,586.79 | 51,426.04 | 47,009.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,228.93 | 1,859.27 | 1,256.84 | 1,285.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,130.81 | -- | 963.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,130.81 | 1,050.31 | 963.39 | 981.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,412.68 | 1,108.07 | 1,273.80 | 1,538.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 991.09 | 608.07 | 597.56 | 697.69 | |
| 流动资产合计 | 199,867.77 | 69,319.50 | 70,785.33 | 69,851.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,817.91 | 2,817.91 | 2,817.91 | 2,817.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,739.31 | 1,917.22 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 227.01 | -- | 59.88 | -- | |
| 在建工程 | 227.01 | 87.99 | 59.88 | 1,629.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,475.49 | -- | 6,892.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,475.49 | 6,748.15 | 6,892.10 | 5,306.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,141.52 | 5,664.34 | 5,760.94 | 5,865.04 | |
| 开发支出 | 2,821.71 | 2,140.58 | 1,462.89 | 757.91 | |
| 商誉 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | |
| 长期待摊费用 | 133.28 | 247.53 | 257.27 | 230.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,932.30 | 1,647.15 | 1,531.46 | 1,702.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,564.00 | 29,546.33 | 27,057.91 | 26,584.73 | |
| 资产总计 | 231,431.77 | 98,865.82 | 97,843.24 | 96,436.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,541.24 | -- | 1,924.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,541.24 | 1,547.66 | 1,924.38 | 2,183.46 | |
| 预收款项 | 915.28 | 1,058.01 | 518.17 | 467.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43.80 | 65.81 | 55.22 | 47.82 | |
| 应交税费 | 11,068.98 | 9,495.76 | 9,193.91 | 8,474.23 | |
| 其他应付款(合计) | 1,111.95 | -- | 938.34 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,111.95 | 985.66 | 938.34 | 1,263.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,681.26 | 13,152.90 | 12,630.01 | 12,435.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 136.50 | 140.40 | 144.30 | 148.20 | |
| 长期递延收益 | 749.73 | 751.00 | 751.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 886.23 | 891.40 | 895.30 | 148.20 | |
| 负债合计 | 16,567.48 | 14,044.30 | 13,525.31 | 12,583.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,992.96 | 51,342.96 | 51,342.96 | 27,022.61 | |
| 资本公积 | 118,577.23 | 1,397.16 | 1,397.16 | 25,717.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -191.39 | -170.21 | -147.25 | -154.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,330.70 | 3,641.84 | 3,641.84 | 3,641.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,715.91 | 28,609.78 | 28,083.22 | 27,625.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,425.42 | 84,821.53 | 84,317.93 | 83,852.21 | |
| 少数股东权益 | 438.86 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,864.28 | 84,821.53 | 84,317.93 | 83,852.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,431.77 | 98,865.82 | 97,843.24 | 96,436.10 | |
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