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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,675.72 | 8,897.88 | 8,326.09 | 15,845.21 | |
| 交易性金融资产 | 32,826.74 | 20,508.72 | 22,478.63 | 9,207.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,821.36 | 124,988.30 | 119,637.37 | 105,391.87 | |
| 应收票据 | 616.43 | 229.79 | 723.22 | 553.54 | |
| 应收账款 | 63,204.94 | 124,758.50 | 118,914.15 | 104,838.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,260.70 | 35,541.27 | 37,454.85 | 10,890.62 | |
| 其他应收款(合计) | 3,134.25 | 3,070.03 | 2,902.12 | 2,493.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,134.25 | -- | 2,902.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,491.92 | 37,895.57 | 36,811.76 | 38,401.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,905.37 | 3,207.98 | 952.28 | 13,381.49 | |
| 流动资产合计 | 183,526.29 | 234,583.32 | 229,026.66 | 196,029.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,229.13 | 19,478.36 | 19,613.26 | 19,544.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,129.41 | 15,241.22 | 15,061.16 | 14,685.55 | |
| 在建工程 | 15,129.41 | -- | 15,061.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,972.12 | 8,065.41 | 8,217.38 | 8,410.67 | |
| 固定资产净额 | 7,972.12 | -- | 8,217.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,791.47 | 3,031.42 | 3,449.86 | -- | |
| 无形资产 | 21,636.77 | 22,273.22 | 18,404.99 | 19,888.89 | |
| 开发支出 | 4,009.05 | 2,108.23 | 5,784.05 | 4,191.91 | |
| 商誉 | 5,697.52 | 7,741.45 | 7,741.45 | 8,275.46 | |
| 长期待摊费用 | 563.04 | 452.88 | 467.41 | 508.23 | |
| 递延所得税资产 | 16,007.81 | 6,985.90 | 6,998.34 | 7,348.77 | |
| 其他非流动资产 | 2,141.34 | 1,966.95 | 1,966.95 | 1,966.95 | |
| 非流动资产合计 | 99,558.80 | 89,845.05 | 90,284.39 | 87,400.34 | |
| 资产总计 | 283,085.09 | 324,428.37 | 319,311.04 | 283,429.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,557.30 | 15,282.84 | 12,249.96 | 11,550.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,791.19 | 35,529.63 | 36,730.41 | 11,599.01 | |
| 应付票据 | 22,866.73 | 22,866.73 | 22,567.12 | 1,838.09 | |
| 应付账款 | 16,924.47 | 12,662.90 | 14,163.29 | 9,760.92 | |
| 预收款项 | 58.43 | 333.43 | 263.47 | 1,771.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,497.55 | 2,151.61 | 2,175.71 | 2,058.84 | |
| 应交税费 | 11,239.62 | 13,537.00 | 13,195.44 | 16,606.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,605.08 | 3,516.96 | 3,109.99 | 1,296.31 | |
| 应付利息 | -- | -10.71 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,605.08 | -- | 3,109.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,273.01 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,880.63 | 829.03 | 220.75 | 927.12 | |
| 流动负债合计 | 107,275.11 | 102,314.40 | 93,763.78 | 66,590.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,569.36 | 3,454.62 | 3,519.71 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.50 | 62.40 | 66.30 | 54.60 | |
| 长期递延收益 | 138.71 | 184.95 | 231.18 | 277.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,766.58 | 3,701.97 | 3,817.19 | 332.02 | |
| 负债合计 | 110,041.68 | 106,016.37 | 97,580.97 | 66,922.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | |
| 资本公积 | 31,587.79 | 31,611.32 | 31,587.79 | 31,587.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -301.02 | -241.54 | -256.75 | -294.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,842.65 | 5,847.83 | 5,847.83 | 5,903.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,271.54 | 36,708.66 | 39,659.06 | 33,958.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,840.28 | 218,908.67 | 221,820.33 | 216,137.61 | |
| 少数股东权益 | -796.88 | -496.67 | -90.25 | 369.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,043.40 | 218,412.00 | 221,730.08 | 216,507.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,085.09 | 324,428.37 | 319,311.04 | 283,429.45 | |
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