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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,450.50 | 28,904.52 | 31,968.59 | 35,247.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 269.49 | 90.00 | 64.60 | 24.00 | |
| 应收账款 | 35,996.06 | 32,143.87 | 28,730.16 | 26,229.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 995.24 | 2,983.72 | 2,889.53 | 3,084.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,010.02 | 927.12 | 788.12 | 774.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,024.81 | 921.06 | 956.21 | 607.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 439.03 | 440.85 | 410.49 | 468.53 | |
| 流动资产合计 | 70,194.32 | 66,411.16 | 65,807.70 | 66,435.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 12.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,569.61 | 2,999.28 | 2,987.06 | 2,892.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 207.54 | 162.94 | 165.65 | 93.99 | |
| 开发支出 | 941.65 | 273.33 | 171.97 | 81.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 218.01 | 170.69 | 160.36 | 172.18 | |
| 递延所得税资产 | 646.48 | 651.97 | 536.88 | 410.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,391.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,974.41 | 5,258.22 | 4,521.91 | 4,162.86 | |
| 资产总计 | 79,168.72 | 71,669.38 | 70,329.61 | 70,598.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,810.54 | 1,253.77 | 1,111.62 | 1,152.49 | |
| 预收款项 | 165.85 | 387.48 | 185.21 | 302.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 6,827.30 | 4,815.55 | 4,421.64 | 4,215.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 225.56 | 143.24 | 116.39 | 136.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,029.25 | 6,600.04 | 5,834.86 | 5,807.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 9,029.25 | 6,600.04 | 5,834.86 | 5,807.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 13,340.00 | |
| 资本公积 | 18,060.12 | 18,060.12 | 18,060.12 | 31,400.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -90.59 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,007.91 | 2,292.10 | 2,292.10 | 2,292.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,482.03 | 18,037.12 | 17,462.53 | 17,758.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,139.47 | 65,069.34 | 64,494.75 | 64,791.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,139.47 | 65,069.34 | 64,494.75 | 64,791.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,168.72 | 71,669.38 | 70,329.61 | 70,598.64 | |
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