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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,236.38 | 17,871.89 | 20,031.54 | 20,485.14 | |
| 交易性金融资产 | 14,507.23 | 16,017.23 | 20,000.00 | 25,046.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,332.69 | 121,095.20 | 110,964.93 | 113,516.64 | |
| 应收票据 | 695.55 | 365.78 | 449.26 | 211.81 | |
| 应收账款 | 107,637.14 | 120,729.42 | 110,515.67 | 113,304.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,495.16 | 13,027.97 | 9,899.19 | 3,885.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,584.99 | 3,525.12 | 2,677.27 | 2,739.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,584.99 | -- | 2,677.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,497.09 | 24,454.00 | 18,744.03 | 17,904.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,856.74 | 11,182.34 | 14,201.25 | 11,530.39 | |
| 流动资产合计 | 202,928.20 | 212,826.12 | 200,960.37 | 195,108.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,668.52 | 17,298.64 | 16,191.43 | 16,128.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,583.48 | 14,376.66 | 13,367.24 | 12,249.73 | |
| 在建工程 | 14,583.48 | -- | 13,367.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,598.44 | 8,565.30 | 8,652.20 | 8,835.81 | |
| 固定资产净额 | 8,598.44 | -- | 8,652.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,627.79 | 20,437.04 | 18,389.68 | 18,918.14 | |
| 开发支出 | 3,398.67 | 3,383.28 | 4,745.25 | 3,566.39 | |
| 商誉 | 7,741.45 | 8,275.46 | 8,275.46 | 8,275.46 | |
| 长期待摊费用 | 585.78 | 391.48 | 480.07 | 585.15 | |
| 递延所得税资产 | 7,002.71 | 6,851.25 | 6,416.49 | 6,150.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,966.95 | 6,299.65 | 6,205.44 | 9,409.14 | |
| 非流动资产合计 | 83,853.31 | 86,458.29 | 83,302.81 | 84,698.30 | |
| 资产总计 | 286,781.50 | 299,284.41 | 284,263.18 | 279,806.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,643.37 | 9,442.13 | 7,320.13 | 11,566.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,240.40 | 14,385.07 | 12,109.15 | 4,164.44 | |
| 应付票据 | 1,685.49 | 210.00 | -- | 21.86 | |
| 应付账款 | 13,554.92 | 14,175.07 | 12,109.15 | 4,142.58 | |
| 预收款项 | 261.01 | 520.39 | 2,172.25 | 14,659.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,181.78 | 1,721.44 | 1,585.60 | 1,443.20 | |
| 应交税费 | 17,478.34 | 21,264.22 | 18,610.70 | 19,274.55 | |
| 其他应付款(合计) | 1,675.41 | 1,378.23 | 1,142.63 | 2,465.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,675.41 | -- | 1,142.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 927.12 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,069.53 | 67,079.95 | 55,942.80 | 53,573.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 74.10 | 78.00 | 81.90 | 85.80 | |
| 长期递延收益 | 323.65 | 369.89 | 416.12 | 462.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 397.75 | 447.89 | 498.02 | 548.15 | |
| 负债合计 | 68,467.28 | 67,527.83 | 56,440.82 | 54,121.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | |
| 资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -241.54 | -223.19 | -212.53 | -216.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,847.83 | 6,119.35 | 6,119.35 | 6,119.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,427.72 | 49,180.96 | 45,156.87 | 42,922.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,604.20 | 231,647.32 | 227,633.90 | 225,395.89 | |
| 少数股东权益 | -289.98 | 109.25 | 188.46 | 289.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,314.22 | 231,756.57 | 227,822.36 | 225,685.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,781.50 | 299,284.41 | 284,263.18 | 279,806.99 | |
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