| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,824.81 | 51,315.11 | 30,983.70 | 13,092.32 |
| 收到的税费返还 | 6,468.92 | 4,926.50 | 3,771.34 | 1,928.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,062.55 | 5,657.22 | 2,775.99 | 5,702.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,356.28 | 61,898.83 | 37,531.03 | 20,723.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,725.92 | 36,019.88 | 26,460.30 | 16,181.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,786.44 | 18,600.32 | 12,309.45 | 6,583.19 |
| 支付的各项税费 | 10,687.79 | 8,262.73 | 6,204.39 | 3,189.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,184.99 | 18,686.65 | 9,588.24 | 10,848.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,385.14 | 81,569.58 | 54,562.38 | 36,802.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,028.86 | -19,670.75 | -17,031.35 | -16,078.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,725.09 | 35,687.76 | 20,573.17 | 16,573.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.52 | 5,630.28 | 148.54 | 111.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,344.44 | 41,318.04 | 20,721.71 | 16,710.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,150.27 | 4,057.47 | 3,707.50 | 1,080.92 |
| 投资所支付的现金 | 63,506.00 | 51,632.00 | 30,620.00 | 23,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,656.27 | 55,689.47 | 34,327.50 | 24,330.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,311.84 | -14,371.43 | -13,605.79 | -7,620.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,407.00 | 3,330.00 | 2,710.00 | 2,390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,412.30 | 15,261.86 | 8,722.94 | 6,722.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 959.97 | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,779.26 | 18,591.86 | 11,432.94 | 9,212.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,132.63 | 7,632.35 | 5,110.35 | 2,817.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.65 | 935.09 | 229.63 | 92.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,249.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,483.81 | 8,567.44 | 5,339.99 | 2,910.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,295.45 | 10,024.43 | 6,092.95 | 6,302.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05 | -- | -5.70 | -19.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,046.29 | -24,017.76 | -24,549.88 | -17,416.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,412.49 | 32,412.49 | 32,412.49 | 32,412.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,366.20 | 8,394.73 | 7,862.61 | 14,995.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -44,818.55 | -- | 3,144.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 50,420.32 | -- | 4,790.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 909.28 | -- | 461.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,625.80 | -- | 1,242.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 318.09 | -- | 152.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -182.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 581.57 | -- | 290.18 | -- |
| 投资损失 | 1,294.27 | -- | -108.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,005.10 | -- | 54.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.60 | -- | -7.80 | -- |
| 存货的减少 | -32,994.83 | -- | -7,314.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,468.95 | -- | -39,464.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,833.70 | -- | 19,728.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,028.86 | -- | -17,031.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,366.20 | -- | 7,862.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,412.49 | -- | 32,412.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,046.29 | -- | -24,549.88 | -- |
每日必读
发行与分配